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天弘匠心回报债券A基金净值查询(025092)

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今天最新净值 1.0010 0.0007 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

今年以来天弘匠心回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘匠心回报债券A(025092)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025092	天弘匠心回报债券A	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%
2025-12-19	025092	天弘匠心回报债券A	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2025-12-12	025092	天弘匠心回报债券A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	025092	天弘匠心回报债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-28	025092	天弘匠心回报债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	025092	天弘匠心回报债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.6303	3.31%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.6254	3.31%
机器人ETF	1.0597	3.20%
天弘中证机器人ETF发起联接A	1.2121	3.13%
天弘中证机器人ETF发起联接C	1.2062	3.13%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.7566	2.02%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7454	2.01%
化工ETF天弘	1.1079	1.82%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8908	1.78%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8846	1.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2423	0.97%
东方可转债债券C	1.2242	0.96%
嘉实稳宏债券D	1.7550	0.58%
嘉实稳宏债券A	1.7547	0.58%
嘉实稳宏债券C	1.7030	0.58%
博时恒耀债券A	1.0983	0.58%
长信可转债C	1.8942	0.56%
长信可转债A	1.9725	0.56%
博时恒耀债券C	1.0863	0.56%
申万菱信可转债债券C	2.1770	0.55%