天弘中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(014880)
今天最新净值
1.0956
0.0040 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1711
0.0000 0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0956
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7320亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明 祁世超
近一季,天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)基金累计收益率-17.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0220 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0193 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0197 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0239 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0212 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0297 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1421 |
1.1421 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0911 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2191 |
1.2191 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0252 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1899 |
1.1899 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0059 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0120 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0301 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0282 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1402 |
1.1402 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0595 |
5.51% |
| 2026-07-30 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0807 |
1.0807 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0283 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0283 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0283 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0375 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0462 |
4.14% |
| 2026-07-20 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0369 |
-3.20% |
| 2026-07-17 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1527 |
1.1527 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0684 |
-5.60% |
| 2026-07-16 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0716 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0275 |
2.14% |
| 2026-07-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2824 |
1.2824 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0571 |
-4.45% |
| 2026-07-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3575 |
1.3575 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0491 |
-3.62% |
| 2026-07-03 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.4066 |
1.4066 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0776 |
5.84% |
| 2026-07-02 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0261 |
-1.93% |
| 2026-07-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3527 |
1.3527 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0640 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0503 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-06-23 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0302 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0239 |
1.81% |
