天弘中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(014880)
今天最新净值
0.9043
0.0170 1.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8256
0.0006 0.0758%
- 累计净值：0.9043
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：
近一季,天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)基金累计收益率8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0186 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0149 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8287 |
0.8287 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0385 |
4.87% |
| 2024-04-16 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7902 |
0.7902 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0346 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0066 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0193 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0154 |
-1.77% |
| 2024-04-02 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0343 |
4.12% |
| 2024-03-27 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0288 |
-3.34% |
| 2024-03-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0200 |
-2.25% |
| 2024-03-22 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8885 |
0.8885 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0048 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0154 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0142 |
1.57% |
| 2024-03-15 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0170 |
1.92% |
| 2024-03-14 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0115 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0206 |
2.41% |
| 2024-02-29 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0346 |
4.22% |
| 2024-02-28 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0452 |
-5.23% |
| 2024-02-27 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0222 |
2.64% |
| 2024-02-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0315 |
3.89% |
| 2024-02-23 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.8105 |
0.8105 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0150 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0143 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0161 |
2.11% |
| 2024-02-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0284 |
3.87% |
| 2024-02-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0195 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7142 |
0.7142 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0365 |
5.39% |
| 2024-02-05 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.6777 |
0.6777 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0250 |
-3.56% |
| 2024-02-02 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0193 |
-2.67% |
| 2024-02-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0263 |
-3.55% |
| 2024-01-30 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0236 |
-3.04% |
