天弘中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(014880)
今天最新净值
1.0956
0.0040 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1711
0.0000 0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0956
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7320亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明 祁世超
近一月,天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0220 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0193 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0197 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0239 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0212 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0297 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.1421 |
1.1421 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0911 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
014880 |
天弘中证机器人ETF发起联接A |
1.2191 |
1.2191 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0252 |
2.11% |
