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诺安稳健回报混合D基金盘中实时估值(025328)

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今天最新净值 1.9360 -0.0170 -0.87% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9360
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6790亿
最近资产：14.42亿
基金公司：
基金经理：邓心怡

诺安稳健回报混合D基金025328重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688691	灿芯股份	0.0000	9.02%	-3.14%	-0.2832%
688521	芯原股份	0.0000	7.19%	-2.27%	-0.1632%
688141	杰华特	0.0000	6.73%	0.30%	0.0202%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.33%	-1.48%	-0.0937%
688981	中芯国际	0.0000	5.02%	0.74%	0.0371%
300353	东土科技	0.0000	4.90%	1.03%	0.0505%
688031	星环科技-U	0.0000	4.51%	-8.07%	-0.3640%
688123	聚辰股份	0.0000	4.37%	-2.62%	-0.1145%
300432	富临精工	0.0000	4.26%	2.69%	0.1146%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.25%	-1.28%	-0.0544%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.58%		-0.8506%		93.24%

诺安稳健回报混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	-0.87%	-1.06%
2025-12-18	-0.61%	-1.11%
2025-12-17	2.18%	2.13%
2025-12-16	-1.49%	-1.49%
2025-12-15	-2.11%	-2.43%
2025-12-12	2.20%	2.23%
2025-12-11	-2.67%	-2.54%
2025-12-10	-0.05%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安稳健回报混合D基金025328实时估值图

诺安稳健回报混合D基金025328实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华夏乐享健康混合A	1.7917	2.7934%
华夏医疗健康混合A	1.7812	2.6042%
华夏医疗健康混合C	1.6868	2.6042%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7782	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%
汇添富达欣混合A	2.5164	2.4610%