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诺安稳健回报混合D - 基金主页(代码:025328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4710 0.0130 0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1313 0.0313 1.4895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6790亿
最近资产：14.42亿
基金公司：
基金经理：邓心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.20%	7.09%	-0.78%	-12.90%	30.94%	-	-	20.86%
同类排名	278/2296	96/2329	516/2321	1639/2306	297/2279			-

诺安稳健回报混合D(025328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5390	2.75%
2026-09-17	2.4710	0.53%
2026-09-16	2.4580	4.73%
2026-09-15	2.3470	0.77%
2026-09-14	2.3290	-1.80%
2026-09-11	2.3710	-0.75%

诺安稳健回报混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	9.15%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	8.14%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.98%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	6.32%	3.35%
688048	长光华芯	0.0000	5.46%	2.61%
002179	中航光电	0.0000	3.78%	1.44%
002475	立讯精密	0.0000	3.66%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	3.66%	0.60%
000034	神州数码	0.0000	3.56%	1.85%
002025	航天电器	0.0000	3.51%	6.99%

诺安稳健回报混合D(025328)基金档案

基金代码	025328	基金简称	诺安稳健回报混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓心怡	基金托管人		基金公司
最近资产	14.42亿	最近份额	6.6790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%