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诺安稳健回报混合D基金净值查询(025328)

今天最新净值 2.4580 0.1110 4.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1313 0.0313 1.4895% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4580
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6790亿
  • 最近资产:14.42亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:邓心怡
近一周诺安稳健回报混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,诺安稳健回报混合D(025328)基金累计收益率3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025328 诺安稳健回报混合D 2.4710 2.4710 2.4580 2.4580 0.0130 0.53%
2026-09-16 025328 诺安稳健回报混合D 2.4580 2.4580 2.3470 2.3470 0.1110 4.73%
2026-09-15 025328 诺安稳健回报混合D 2.3470 2.3470 2.3290 2.3290 0.0180 0.77%
2026-09-14 025328 诺安稳健回报混合D 2.3290 2.3290 2.3710 2.3710 -0.0420 -1.80%
2026-09-11 025328 诺安稳健回报混合D 2.3710 2.3710 2.3890 2.3890 -0.0180 -0.75%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%