诺安稳健回报混合D基金净值查询(025328)
今天最新净值
2.4580
0.1110 4.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1313
0.0313 1.4895%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6790亿
- 最近资产：14.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡
近一周,诺安稳健回报混合D(025328)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4710 |
2.4710 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-09-16 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.4580 |
2.4580 |
2.3470 |
2.3470 |
0.1110 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3470 |
2.3470 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3290 |
2.3290 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0420 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
025328 |
诺安稳健回报混合D |
2.3710 |
2.3710 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0180 |
-0.75% |
