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万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金盘中实时估值(026107)

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今天最新净值 0.9706 0.0092 0.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9706
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.74%	0.00%
2025-12-17	0.96%	0.00%
2025-12-16	-1.64%	0.00%
2025-12-15	-2.91%	0.00%
2025-12-12	1.46%	0.00%
2025-12-11	-0.53%	0.00%
2025-12-10	0.44%	0.00%
2025-12-09	-0.95%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金026107实时估值图

万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金026107实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
万家精选混合A	1.7352	1.5204%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家新利灵活配置混合	1.9257	1.2336%
万家颐和灵活配置混合A	1.6854	0.8409%
航天航空ETF	1.2348	0.6967%
万家周期视野股票发起式A	1.0277	0.6415%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%