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平安久瑞回报混合A基金盘中实时估值(026634)

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今天最新净值 0.9327 0.0058 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2026-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：莫艽

平安久瑞回报混合A基金026634重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.73%	3.53%	0.3435%
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.65%	2.67%	0.2577%
603997	继峰股份	0.0000	9.57%	0.42%	0.0402%
601702	华峰铝业	0.0000	9.48%	2.66%	0.2522%
603596	伯特利	0.0000	9.44%	-0.15%	-0.0142%
601799	星宇股份	0.0000	9.21%	0.00%	0.0000%
600519	贵州茅台	0.0000	7.81%	-0.05%	-0.0039%
300832	新产业	0.0000	6.33%	3.78%	0.2393%
301039	中集车辆	0.0000	6.30%	3.43%	0.2161%
000333	美的集团	0.0000	4.16%	1.17%	0.0487%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.68%		1.3796%		%

平安久瑞回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.39%	1.35%
2026-09-14	0.63%	1.35%
2026-09-11	-1.05%	1.35%
2026-09-10	-1.81%	1.35%
2026-09-09	-0.51%	1.35%
2026-09-08	0.32%	1.35%
2026-09-07	-0.61%	1.35%
2026-09-04	0.24%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安久瑞回报混合A基金026634实时估值图

平安久瑞回报混合A基金026634实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%