平安久瑞回报混合A基金净值查询(026634)

今天最新净值 0.9327 0.0058 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2026-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：莫艽

近一季平安久瑞回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安久瑞回报混合A(026634)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026634	平安久瑞回报混合A	0.9291	0.9291	0.9327	0.9327	-0.0036	-0.39%
2026-09-14	026634	平安久瑞回报混合A	0.9327	0.9327	0.9269	0.9269	0.0058	0.63%
2026-09-11	026634	平安久瑞回报混合A	0.9269	0.9269	0.9367	0.9367	-0.0098	-1.05%
2026-09-10	026634	平安久瑞回报混合A	0.9367	0.9367	0.9537	0.9537	-0.0170	-1.81%
2026-09-09	026634	平安久瑞回报混合A	0.9537	0.9537	0.9586	0.9586	-0.0049	-0.51%
2026-09-08	026634	平安久瑞回报混合A	0.9586	0.9586	0.9555	0.9555	0.0031	0.32%
2026-09-07	026634	平安久瑞回报混合A	0.9555	0.9555	0.9614	0.9614	-0.0059	-0.61%
2026-09-04	026634	平安久瑞回报混合A	0.9614	0.9614	0.9591	0.9591	0.0023	0.24%
2026-09-03	026634	平安久瑞回报混合A	0.9591	0.9591	0.9569	0.9569	0.0022	0.23%
2026-09-02	026634	平安久瑞回报混合A	0.9569	0.9569	0.9648	0.9648	-0.0079	-0.82%

2026-09-01	026634	平安久瑞回报混合A	0.9648	0.9648	0.9590	0.9590	0.0058	0.60%
2026-08-31	026634	平安久瑞回报混合A	0.9590	0.9590	0.9594	0.9594	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	026634	平安久瑞回报混合A	0.9594	0.9594	0.9450	0.9450	0.0144	1.52%
2026-08-27	026634	平安久瑞回报混合A	0.9450	0.9450	0.9505	0.9505	-0.0055	-0.58%
2026-08-26	026634	平安久瑞回报混合A	0.9505	0.9505	0.9481	0.9481	0.0024	0.25%
2026-08-25	026634	平安久瑞回报混合A	0.9481	0.9481	0.9466	0.9466	0.0015	0.16%
2026-08-24	026634	平安久瑞回报混合A	0.9466	0.9466	0.9461	0.9461	0.0005	0.05%
2026-08-21	026634	平安久瑞回报混合A	0.9461	0.9461	0.9566	0.9566	-0.0105	-1.10%
2026-08-20	026634	平安久瑞回报混合A	0.9566	0.9566	0.9566	0.9566	0.0000	0.00%
2026-08-19	026634	平安久瑞回报混合A	0.9566	0.9566	0.9638	0.9638	-0.0072	-0.75%
2026-08-18	026634	平安久瑞回报混合A	0.9638	0.9638	0.9529	0.9529	0.0109	1.14%
2026-08-17	026634	平安久瑞回报混合A	0.9529	0.9529	0.9460	0.9460	0.0069	0.73%
2026-08-14	026634	平安久瑞回报混合A	0.9460	0.9460	0.9526	0.9526	-0.0066	-0.69%
2026-08-13	026634	平安久瑞回报混合A	0.9526	0.9526	0.9610	0.9610	-0.0084	-0.87%
2026-08-12	026634	平安久瑞回报混合A	0.9610	0.9610	0.9637	0.9637	-0.0027	-0.28%

2026-08-11	026634	平安久瑞回报混合A	0.9637	0.9637	0.9728	0.9728	-0.0091	-0.94%
2026-08-10	026634	平安久瑞回报混合A	0.9728	0.9728	0.9609	0.9609	0.0119	1.24%
2026-08-07	026634	平安久瑞回报混合A	0.9609	0.9609	0.9653	0.9653	-0.0044	-0.46%
2026-08-06	026634	平安久瑞回报混合A	0.9653	0.9653	0.9727	0.9727	-0.0074	-0.76%
2026-08-05	026634	平安久瑞回报混合A	0.9727	0.9727	0.9706	0.9706	0.0021	0.22%
2026-08-04	026634	平安久瑞回报混合A	0.9706	0.9706	0.9862	0.9862	-0.0156	-1.61%
2026-08-03	026634	平安久瑞回报混合A	0.9862	0.9862	0.9821	0.9821	0.0041	0.42%
2026-07-31	026634	平安久瑞回报混合A	0.9821	0.9821	0.9783	0.9783	0.0038	0.39%
2026-07-30	026634	平安久瑞回报混合A	0.9783	0.9783	0.9580	0.9580	0.0203	2.12%
2026-07-29	026634	平安久瑞回报混合A	0.9580	0.9580	0.9356	0.9356	0.0224	2.39%
2026-07-28	026634	平安久瑞回报混合A	0.9356	0.9356	0.9226	0.9226	0.0130	1.41%
2026-07-27	026634	平安久瑞回报混合A	0.9226	0.9226	0.9082	0.9082	0.0144	1.59%
2026-07-24	026634	平安久瑞回报混合A	0.9082	0.9082	0.9237	0.9237	-0.0155	-1.68%
2026-07-23	026634	平安久瑞回报混合A	0.9237	0.9237	0.9038	0.9038	0.0199	2.20%
2026-07-22	026634	平安久瑞回报混合A	0.9038	0.9038	0.9164	0.9164	-0.0126	-1.37%
2026-07-21	026634	平安久瑞回报混合A	0.9164	0.9164	0.9191	0.9191	-0.0027	-0.29%
2026-07-20	026634	平安久瑞回报混合A	0.9191	0.9191	0.8990	0.8990	0.0201	2.24%
2026-07-17	026634	平安久瑞回报混合A	0.8990	0.8990	0.9185	0.9185	-0.0195	-2.12%
2026-07-16	026634	平安久瑞回报混合A	0.9185	0.9185	0.9106	0.9106	0.0079	0.87%
2026-07-15	026634	平安久瑞回报混合A	0.9106	0.9106	0.8893	0.8893	0.0213	2.40%
2026-07-14	026634	平安久瑞回报混合A	0.8893	0.8893	0.8910	0.8910	-0.0017	-0.19%
2026-07-13	026634	平安久瑞回报混合A	0.8910	0.8910	0.8937	0.8937	-0.0027	-0.30%
2026-07-10	026634	平安久瑞回报混合A	0.8937	0.8937	0.8864	0.8864	0.0073	0.82%
2026-07-09	026634	平安久瑞回报混合A	0.8864	0.8864	0.8990	0.8990	-0.0126	-1.42%
2026-07-08	026634	平安久瑞回报混合A	0.8990	0.8990	0.9035	0.9035	-0.0045	-0.50%
2026-07-07	026634	平安久瑞回报混合A	0.9035	0.9035	0.9125	0.9125	-0.0090	-0.99%
2026-07-06	026634	平安久瑞回报混合A	0.9125	0.9125	0.9048	0.9048	0.0077	0.85%
2026-07-03	026634	平安久瑞回报混合A	0.9048	0.9048	0.8866	0.8866	0.0182	2.05%
2026-07-02	026634	平安久瑞回报混合A	0.8866	0.8866	0.8800	0.8800	0.0066	0.75%
2026-07-01	026634	平安久瑞回报混合A	0.8800	0.8800	0.8653	0.8653	0.0147	1.70%
2026-06-30	026634	平安久瑞回报混合A	0.8653	0.8653	0.8693	0.8693	-0.0040	-0.46%
2026-06-29	026634	平安久瑞回报混合A	0.8693	0.8693	0.8613	0.8613	0.0080	0.93%
2026-06-26	026634	平安久瑞回报混合A	0.8613	0.8613	0.8847	0.8847	-0.0234	-2.64%
2026-06-25	026634	平安久瑞回报混合A	0.8847	0.8847	0.8926	0.8926	-0.0079	-0.89%
2026-06-24	026634	平安久瑞回报混合A	0.8926	0.8926	0.9033	0.9033	-0.0107	-1.20%
2026-06-23	026634	平安久瑞回报混合A	0.9033	0.9033	0.9225	0.9225	-0.0192	-2.08%
2026-06-22	026634	平安久瑞回报混合A	0.9225	0.9225	0.9235	0.9235	-0.0010	-0.11%
2026-06-18	026634	平安久瑞回报混合A	0.9235	0.9235	0.9384	0.9384	-0.0149	-1.59%
2026-06-17	026634	平安久瑞回报混合A	0.9384	0.9384	0.9502	0.9502	-0.0118	-1.26%
2026-06-16	026634	平安久瑞回报混合A	0.9502	0.9502	0.9575	0.9575	-0.0073	-0.76%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%