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平安久瑞回报混合A基金净值查询(026634)

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今天最新净值 0.9191 -0.0100 -1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9191
成立日期：2026-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：莫艽

近一周平安久瑞回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安久瑞回报混合A(026634)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026634	平安久瑞回报混合A	0.9250	0.9250	0.9191	0.9191	0.0059	0.64%
2026-09-16	026634	平安久瑞回报混合A	0.9191	0.9191	0.9291	0.9291	-0.0100	-1.08%
2026-09-15	026634	平安久瑞回报混合A	0.9291	0.9291	0.9327	0.9327	-0.0036	-0.39%
2026-09-14	026634	平安久瑞回报混合A	0.9327	0.9327	0.9269	0.9269	0.0058	0.63%
2026-09-11	026634	平安久瑞回报混合A	0.9269	0.9269	0.9367	0.9367	-0.0098	-1.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%