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长城港股价值优选股票(QDII)A基金盘中实时估值(026703)

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今天最新净值 0.9773 -0.0082 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

长城港股价值优选股票(QDII)A基金026703重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01398	工商银行	0.0000	5.25%	1.57%	0.0824%
00005	汇丰控股	0.0000	4.83%	2.94%	0.1420%
03988	中国银行	0.0000	4.56%	2.18%	0.0994%
00316	东方海外国际	0.0000	4.38%	0.49%	0.0215%
01919	中远海控	0.0000	4.25%	-0.07%	-0.0030%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.98%	-3.87%	-0.1540%
01171	兖矿能源	0.0000	3.61%	-2.17%	-0.0783%
03750	宁德时代	0.0000	3.44%	-2.57%	-0.0884%
01378	中国宏桥	0.0000	3.28%	7.26%	0.2381%
01088	中国神华	0.0000	2.62%	-2.67%	-0.0700%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.2%		0.1897%		0.00%

长城港股价值优选股票(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.83%	-0.16%
2026-09-14	-0.83%	-0.16%
2026-09-11	-0.94%	-0.16%
2026-09-10	-1.01%	-0.16%
2026-09-09	0.88%	-0.16%
2026-09-08	1.01%	-0.16%
2026-09-07	-0.34%	-0.16%
2026-09-04	0.67%	-0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城港股价值优选股票(QDII)A基金026703实时估值图

基金026703实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%