| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.7277 | 1.2041% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9594 | 0.0623% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9415 | 0.0623% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.4579 | 0.0528% |
| 金鹰元安混合A | 1.5039 | 0.0431% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.3021 | 0.0410% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.4688 | 0.0410% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5388 | 0.0334% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证银行ETF | 0.8271 | 1.9747% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9406 | 1.7633% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7916 | 1.7372% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5366 | 1.6620% |
| 中邮核心成长混合C | 0.5352 | 1.5740% |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.9426 | 1.4864% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2198 | 1.3930% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2025 | 1.3335% |