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信诚中证基建工程指数分级A基金盘中实时估值(150313)

今天最新净值 1.0290 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-01-26 11:35:12
  • 累计净值:1.0460
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1069亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
信诚中证基建工程指数分级A基金150313重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601668 中国建筑 0.0000 302.97% 0.4082% 1.2367%
601390 中国中铁 0.0000 271.76% 0.3663% 0.9955%
601186 中国铁建 0.0000 239.73% 0.6345% 1.5211%
601669 中国电建 0.0000 164.33% 0.2591% 0.4258%
601618 中国中冶 0.0000 125.35% -1.3378% -1.6769%
600068 葛洲坝 0.0000 112.15% 0.1546% 0.1734%
601800 中国交建 0.0000 112.14% 0.5610% 0.6291%
002081 金螳螂 0.0000 110.82% 2.7060% 2.9988%
600820 隧道股份 0.0000 91.95% 0.0000% 0.0000%
300055 万邦达 0.0000 76.85% -5.6940% -4.3758%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1608.05% 1.9277% 93.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证基建工程指数分级A基金150313实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证基建工程指数分级A基金150313实时估值图 基建A基金150313实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新兴 3.3182 -3.0624%
信诚幸福消费 2.7652 -1.9070%
信诚新选 1.2869 -0.1607%
信诚新锐 1.0422 -0.1696%
信诚新泽A 1.4894 -0.6433%
信诚新泽B 1.4198 -0.6433%
信诚至利A 1.1845 0.0356%
信诚至利C 1.1830 0.0356%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率