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信诚中证基建工程指数分级A基金盘中实时估值(150313)

今天最新净值 1.0290 0.0127 1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0460
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1069亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
信诚中证基建工程指数分级A基金150313重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601668 中国建筑 16.4800 8.70% 0.56% 0.0487%
601390 中国中铁 11.2800 7.42% -0.82% -0.0608%
601186 中国铁建 6.9700 5.96% -0.80% -0.0477%
601669 中国电建 8.3300 4.64% -0.19% -0.0088%
601618 中国中冶 9.8300 3.59% -0.29% -0.0104%
600068 葛洲坝 5.5700 3.44% 0.00% 0.0000%
002469 三维化学 2.9900 3.18% -0.68% -0.0216%
601800 中国交建 3.0800 3.16% -1.05% -0.0332%
002081 金螳螂 3.2000 3.15% -0.30% -0.0095%
600545 新疆城建 4.0200 2.88% -2.94% -0.0847%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.12% -0.228% 93.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证基建工程指数分级A基金150313实时估值图
基建A基金150313实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
智能家居 0.6855 1.1207%
信诚有色 1.6590 0.9301%
信诚金融 0.9858 0.7297%
信诚至诚A 1.1390 0.6218%
信诚至诚B 1.1481 0.6218%
信诚量化阿尔法股票 1.4503 0.3952%
信诚300 0.9704 0.2772%
信诚新锐 1.0230 0.1934%
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