基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚中证基建工程指数分级A - 基金主页(代码:150313)

今天最新净值 1.0290 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-01-26 13:35:01
  • 累计净值:1.0460
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1069亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.59% 0.10% 0.39% 1.08% - - - 4.60%
同类排名 116/268 176/268 247/268 248/268 0/246 0/91 0/64 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.01657份
信诚中证基建工程指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 0.0000 302.97% 0.0000%
601390 中国中铁 0.0000 271.76% 0.0000%
601186 中国铁建 0.0000 239.73% 0.1269%
601669 中国电建 0.0000 164.33% 0.2591%
601618 中国中冶 0.0000 125.35% -2.0067%
600068 葛洲坝 0.0000 112.15% 0.3091%
601800 中国交建 0.0000 112.14% 0.4208%
002081 金螳螂 0.0000 110.82% 1.7220%
600820 隧道股份 0.0000 91.95% -0.3781%
300055 万邦达 0.0000 76.85% -6.4057%
信诚中证基建工程指数分级A(150313)基金档案
基金代码 150313 基金简称 基建A 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.32亿元 最近份额 0.1069亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 1.4910 1.6400%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.4259 1.4900%
信诚周期 5.1210 1.4500%
信诚机遇 1.9870 1.4300%
信诚幸福消费 2.8190 1.3700%
信诚深度 2.7930 1.3400%
信诚策略 1.1885 1.1000%
信诚新泽A 1.4990 0.9400%
信诚新泽B 1.4290 0.9200%
信诚新悦A 1.5450 0.9100%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.0000%
军工A 1.0020 0.0000%
互联网A 1.0020 0.0000%
国企改A 1.0020 0.0000%
新能车A 1.0010 0.0000%
煤炭A基 1.0050 0.0000%
保险A 1.0020 0.0000%
合润A 1.6504 1.8011%
证券A级 1.0030 0.0998%
体育A 1.0040 0.0997%