| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 16.4800 | 8.70% | 1.13% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.2800 | 7.42% | 0.58% |
| 601186 | 中国铁建 | 6.9700 | 5.96% | 0.82% |
| 601669 | 中国电建 | 8.3300 | 4.64% | 0.78% |
| 601618 | 中国中冶 | 9.8300 | 3.59% | 0.91% |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.5700 | 3.44% | 0.00% |
| 002469 | 三维化学 | 2.9900 | 3.18% | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 3.0800 | 3.16% | 1.87% |
| 002081 | 金螳螂 | 3.2000 | 3.15% | 1.21% |
| 600545 | 新疆城建 | 4.0200 | 2.88% | 0.00% |
| 基金代码 | 150313 | 基金简称 | 基建A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
| 最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.1069亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
