| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.59% | 0.10% | 0.39% | 1.08% | - | - | - | 4.60% |
| 同类排名 | 116/268 | 176/268 | 247/268 | 248/268 | 0/246 | 0/91 | 0/64 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 302.97% | 0.0000% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 271.76% | 0.0000% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 239.73% | 0.1269% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 164.33% | 0.2591% |
| 601618 | 中国中冶 | 0.0000 | 125.35% | -2.0067% |
| 600068 | 葛洲坝 | 0.0000 | 112.15% | 0.3091% |
| 601800 | 中国交建 | 0.0000 | 112.14% | 0.4208% |
| 002081 | 金螳螂 | 0.0000 | 110.82% | 1.7220% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 91.95% | -0.3781% |
| 300055 | 万邦达 | 0.0000 | 76.85% | -6.4057% |
| 基金代码 | 150313 | 基金简称 | 基建A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
| 最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.1069亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |