| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 302.9700% | 3.7624% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 271.7600% | 1.2281% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 239.7300% | 2.3202% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 164.3300% | 2.5445% |
| 601618 | 中国中冶 | 0.0000 | 125.3500% | 2.5180% |
| 600068 | 葛洲坝 | 0.0000 | 112.1500% | 1.8364% |
| 601800 | 中国交建 | 0.0000 | 112.1400% | 2.0915% |
| 002081 | 金螳螂 | 0.0000 | 110.8200% | 0.8204% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 91.9500% | 0.8576% |
| 300055 | 万邦达 | 0.0000 | 76.8500% | -1.4103% |
| 基金代码 | 150313 | 基金简称 | 基建A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 杨旭 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 0.1100亿 | 最近份额 | 0.1069亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
