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信诚中证基建工程指数分级A - 基金主页(代码:150313)

今天最新净值 1.0290 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0313 0.0023 0.2190% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:1.0460
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.1069亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.49% - 0.29% 1.08% - - - 4.50%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.01657份
信诚中证基建工程指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 0.0000 302.9700% 3.7624%
601390 中国中铁 0.0000 271.7600% 1.2281%
601186 中国铁建 0.0000 239.7300% 2.3202%
601669 中国电建 0.0000 164.3300% 2.5445%
601618 中国中冶 0.0000 125.3500% 2.5180%
600068 葛洲坝 0.0000 112.1500% 1.8364%
601800 中国交建 0.0000 112.1400% 2.0915%
002081 金螳螂 0.0000 110.8200% 0.8204%
600820 隧道股份 0.0000 91.9500% 0.8576%
300055 万邦达 0.0000 76.8500% -1.4103%
信诚中证基建工程指数分级A(150313)基金档案
基金代码 150313 基金简称 基建A 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型
基金经理 杨旭 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.1100亿 最近份额 0.1069亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 0.9830 1.8653%
信诚新兴 2.1490 1.7519%
信诚中小盘 2.9250 1.4216%
TMT中证B 0.8790 1.1507%
信息安全 1.0050 0.9036%
中信保诚精萃成长混合 0.7567 0.7188%
智能家居 1.0030 0.7028%
信诚优胜 1.8290 0.6051%
中证500B 1.7240 0.5834%
信诚TMT 0.9520 0.5280%