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招商标普金砖四国基金盘中实时估值(161714)

今天最新净值 1.2020 0.0170 1.4300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:4.366亿份
  • 最近份额:0.1127亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:白海峰
招商标普金砖四国基金161714重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
HDB.US HDFC银行 0.1400 5.03% 0.00% 0.0000%
PDD.US 拼多多 0.0300 3.08% 0.00% 0.0000%
00700 9.07% 0.0000 0.00% 3.01% 0.0000%
03690 7.95% 0.0000 0.00% 3.86% 0.0000%
02318 3.66% 0.0000 0.00% 1.56% 0.0000%
00939 3.84% 0.0000 0.00% -0.20% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.11% 0% 48.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商标普金砖四国基金161714实时估值图
招商金砖基金161714实时估值图
招商标普金砖四国基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产分级 0.3441 5.0766%
云ETF 0.9086 4.4543%
招商企业优选混合A 0.5133 4.3699%
招商企业优选混合C 0.5011 4.3699%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4670 4.3558%
招商优势 3.5247 4.2340%
券商分级 0.9238 4.1992%
招商移动 1.1551 4.1520%
QDII-指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率