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中信证券臻选回报混合A基金盘中实时估值(900022)

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今天最新净值 0.7564 0.0026 0.3400% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7564
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.6844亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：张燕珍

中信证券臻选回报混合A基金900022重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	294.0400	8.52%	1.47%	0.1252%
000651	格力电器	387.5300	6.50%	1.27%	0.0826%
00700	腾讯控股	36.0300	6.18%	1.51%	0.0933%
600547	山东黄金	616.5000	6.11%	-1.14%	-0.0697%
00941	中国移动	208.1000	6.02%	0.70%	0.0421%
300750	宁德时代	45.3600	4.23%	-0.76%	-0.0321%
688372	伟测科技	135.0100	4.00%	0.26%	0.0104%
00135	昆仑能源	1262.8000	3.31%	0.00%	0.0000%
01585	雅迪控股	616.0000	3.21%	-0.41%	-0.0132%
600519	贵州茅台	5.0300	2.90%	0.19%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.98%		0.2441%		89.95%

中信证券臻选回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-06-20	0.34%	0.36%
2025-06-19	-0.74%	-0.40%
2025-06-18	0.32%	0.21%
2025-06-17	-0.38%	0.18%
2025-06-16	-0.17%	-0.41%
2025-06-13	-0.43%	-0.22%
2025-06-12	-0.35%	-0.34%
2025-06-11	0.59%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信证券臻选回报混合A基金900022实时估值图

基金900022实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信食品饮料行业股票C	0.7933	2.2060%
西部利得新富混合C	1.0392	2.1820%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7223	2.0449%
方正富邦中证保险C	1.0466	1.8132%
中欧瑾和灵活配置混合E	1.3337	1.8117%
鹏华酒C	0.5696	1.8044%
鹏华酒A	0.3454	1.8044%
广发中证港股通非银ETF	1.3998	1.6952%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	1.1297	2.1181%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.1170	2.1181%
金信精选成长混合A	1.0507	1.6918%
金信精选成长混合C	1.0396	1.6918%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5900	1.6669%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6082	1.6669%
长城品牌优选混合C	1.2728	1.5579%
长城品牌优选混合A	1.2865	1.5579%