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基金净值查询(000002)

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近一季基金净值查询
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净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深强国产业 1.4281 7.66%
前海大海洋 2.0920 6.57%
前海开源嘉鑫混合C 2.1750 5.12%
前海开源嘉鑫混合A 2.2010 5.11%
长城久嘉创新成长混合A 2.9025 4.82%
长城久嘉创新成长混合C 2.4284 4.82%
泰信鑫选A 1.4820 4.73%
泰信鑫选C 1.4700 4.70%
中海长三角 3.4360 4.69%
长城新兴产业混合A 2.4789 4.68%