华宝生态中国混合A基金净值查询(000612)
今天最新净值
2.8410
0.0450 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.8524
0.0564 2.0189%
- 累计净值：3.0410
- 成立日期：2014-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：4.448亿份
- 最近份额：2.0503亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：夏林锋
近一月,华宝生态中国混合A(000612)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8410 |
3.0410 |
2.7960 |
2.9960 |
0.0450 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7960 |
2.9960 |
2.7860 |
2.9860 |
0.0100 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7860 |
2.9860 |
2.7870 |
2.9870 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7870 |
2.9870 |
2.7710 |
2.9710 |
0.0160 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7710 |
2.9710 |
2.7560 |
2.9560 |
0.0150 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7560 |
2.9560 |
2.8100 |
3.0100 |
-0.0540 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8100 |
3.0100 |
2.8220 |
3.0220 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8220 |
3.0220 |
2.7400 |
2.9400 |
0.0820 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7400 |
2.9400 |
2.8680 |
3.0680 |
-0.1280 |
-4.46% |
| 2024-04-15 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8680 |
3.0680 |
2.8870 |
3.0870 |
-0.0190 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8870 |
3.0870 |
2.9270 |
3.1270 |
-0.0400 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9270 |
3.1270 |
2.9240 |
3.1240 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9240 |
3.1240 |
2.9690 |
3.1690 |
-0.0450 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9690 |
3.1690 |
2.9170 |
3.1170 |
0.0520 |
1.78% |
| 2024-04-08 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9170 |
3.1170 |
2.9820 |
3.1820 |
-0.0650 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9820 |
3.1820 |
2.9960 |
3.1960 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9960 |
3.1960 |
3.0180 |
3.2180 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
3.0180 |
3.2180 |
2.9270 |
3.1270 |
0.0910 |
3.11% |
| 2024-03-29 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.9270 |
3.1270 |
2.8960 |
3.0960 |
0.0310 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8960 |
3.0960 |
2.8730 |
3.0730 |
0.0230 |
0.80% |
