| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5825 | 0.98% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5199 | 0.84% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4997 | 0.83% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4427 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |