| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 食品饮料ETF天弘 | 0.7058 | 5.28% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.2120 | 5.02% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.9395 | 3.86% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.9291 | 3.86% |
| 天弘新价值混合A | 1.6562 | 2.83% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2696 | 2.67% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2605 | 2.67% |
| 天弘证保C | 1.1702 | 1.97% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2.3343 | 1.94% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2.3191 | 1.94% |