万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)

今天最新净值 4.6353 -0.0377 -0.81% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7331 0.2001 4.4139%

累计净值：4.6353
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6937亿
最近资产：19.76亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近半年万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家臻选混合A(005094)基金累计收益率74.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005094	万家臻选混合A	4.5330	4.5330	4.6353	4.6353	-0.1023	-2.21%
2025-12-15	005094	万家臻选混合A	4.6353	4.6353	4.6730	4.6730	-0.0377	-0.81%
2025-12-12	005094	万家臻选混合A	4.6730	4.6730	4.6536	4.6536	0.0194	0.42%
2025-12-11	005094	万家臻选混合A	4.6536	4.6536	4.7406	4.7406	-0.0870	-1.84%
2025-12-10	005094	万家臻选混合A	4.7406	4.7406	4.7101	4.7101	0.0305	0.65%
2025-12-09	005094	万家臻选混合A	4.7101	4.7101	4.6812	4.6812	0.0289	0.62%
2025-12-08	005094	万家臻选混合A	4.6812	4.6812	4.5815	4.5815	0.0997	2.18%
2025-12-05	005094	万家臻选混合A	4.5815	4.5815	4.5724	4.5724	0.0091	0.20%
2025-12-04	005094	万家臻选混合A	4.5724	4.5724	4.5530	4.5530	0.0194	0.43%
2025-12-03	005094	万家臻选混合A	4.5530	4.5530	4.5930	4.5930	-0.0400	-0.87%

2025-12-02	005094	万家臻选混合A	4.5930	4.5930	4.6080	4.6080	-0.0150	-0.33%
2025-12-01	005094	万家臻选混合A	4.6080	4.6080	4.5144	4.5144	0.0936	2.07%
2025-11-28	005094	万家臻选混合A	4.5144	4.5144	4.4993	4.4993	0.0151	0.34%
2025-11-27	005094	万家臻选混合A	4.4993	4.4993	4.4766	4.4766	0.0227	0.51%
2025-11-26	005094	万家臻选混合A	4.4766	4.4766	4.3735	4.3735	0.1031	2.36%
2025-11-25	005094	万家臻选混合A	4.3735	4.3735	4.2788	4.2788	0.0947	2.21%
2025-11-24	005094	万家臻选混合A	4.2788	4.2788	4.3052	4.3052	-0.0264	-0.61%
2025-11-21	005094	万家臻选混合A	4.3052	4.3052	4.4170	4.4170	-0.1118	-2.53%
2025-11-20	005094	万家臻选混合A	4.4170	4.4170	4.4301	4.4301	-0.0131	-0.30%
2025-11-19	005094	万家臻选混合A	4.4301	4.4301	4.3921	4.3921	0.0380	0.87%
2025-11-18	005094	万家臻选混合A	4.3921	4.3921	4.4338	4.4338	-0.0417	-0.94%
2025-11-17	005094	万家臻选混合A	4.4338	4.4338	4.4343	4.4343	-0.0005	-0.01%
2025-11-14	005094	万家臻选混合A	4.4343	4.4343	4.5420	4.5420	-0.1077	-2.37%
2025-11-13	005094	万家臻选混合A	4.5420	4.5420	4.5036	4.5036	0.0384	0.85%
2025-11-12	005094	万家臻选混合A	4.5036	4.5036	4.4945	4.4945	0.0091	0.20%

2025-11-11	005094	万家臻选混合A	4.4945	4.4945	4.5462	4.5462	-0.0517	-1.14%
2025-11-10	005094	万家臻选混合A	4.5462	4.5462	4.5593	4.5593	-0.0131	-0.29%
2025-11-07	005094	万家臻选混合A	4.5593	4.5593	4.5937	4.5937	-0.0344	-0.75%
2025-11-06	005094	万家臻选混合A	4.5937	4.5937	4.5265	4.5265	0.0672	1.48%
2025-11-05	005094	万家臻选混合A	4.5265	4.5265	4.5264	4.5264	0.0001	0.00%
2025-11-04	005094	万家臻选混合A	4.5264	4.5264	4.5538	4.5538	-0.0274	-0.60%
2025-11-03	005094	万家臻选混合A	4.5538	4.5538	4.5094	4.5094	0.0444	0.98%
2025-10-31	005094	万家臻选混合A	4.5094	4.5094	4.6207	4.6207	-0.1113	-2.41%
2025-10-30	005094	万家臻选混合A	4.6207	4.6207	4.7412	4.7412	-0.1205	-2.54%
2025-10-29	005094	万家臻选混合A	4.7412	4.7412	4.7505	4.7505	-0.0093	-0.20%
2025-10-28	005094	万家臻选混合A	4.7505	4.7505	4.7822	4.7822	-0.0317	-0.66%
2025-10-27	005094	万家臻选混合A	4.7822	4.7822	4.6517	4.6517	0.1305	2.81%
2025-10-24	005094	万家臻选混合A	4.6517	4.6517	4.4562	4.4562	0.1955	4.39%
2025-10-23	005094	万家臻选混合A	4.4562	4.4562	4.5281	4.5281	-0.0719	-1.59%
2025-10-22	005094	万家臻选混合A	4.5281	4.5281	4.5354	4.5354	-0.0073	-0.16%
2025-10-21	005094	万家臻选混合A	4.5354	4.5354	4.3761	4.3761	0.1593	3.64%
2025-10-20	005094	万家臻选混合A	4.3761	4.3761	4.2481	4.2481	0.1280	3.01%
2025-10-17	005094	万家臻选混合A	4.2481	4.2481	4.3497	4.3497	-0.1016	-2.34%
2025-10-16	005094	万家臻选混合A	4.3497	4.3497	4.3176	4.3176	0.0321	0.74%
2025-10-15	005094	万家臻选混合A	4.3176	4.3176	4.2569	4.2569	0.0607	1.43%
2025-10-14	005094	万家臻选混合A	4.2569	4.2569	4.4298	4.4298	-0.1729	-3.90%
2025-10-13	005094	万家臻选混合A	4.4298	4.4298	4.4781	4.4781	-0.0483	-1.08%
2025-10-10	005094	万家臻选混合A	4.4781	4.4781	4.6185	4.6185	-0.1404	-3.04%
2025-10-09	005094	万家臻选混合A	4.6185	4.6185	4.5535	4.5535	0.0650	1.43%
2025-09-30	005094	万家臻选混合A	4.5535	4.5535	4.5251	4.5251	0.0284	0.63%
2025-09-29	005094	万家臻选混合A	4.5251	4.5251	4.4639	4.4639	0.0612	1.37%
2025-09-26	005094	万家臻选混合A	4.4639	4.4639	4.5914	4.5914	-0.1275	-2.78%
2025-09-25	005094	万家臻选混合A	4.5914	4.5914	4.5147	4.5147	0.0767	1.70%
2025-09-24	005094	万家臻选混合A	4.5147	4.5147	4.4737	4.4737	0.0410	0.92%
2025-09-23	005094	万家臻选混合A	4.4737	4.4737	4.4701	4.4701	0.0036	0.08%
2025-09-22	005094	万家臻选混合A	4.4701	4.4701	4.3632	4.3632	0.1069	2.45%
2025-09-19	005094	万家臻选混合A	4.3632	4.3632	4.3858	4.3858	-0.0226	-0.52%
2025-09-18	005094	万家臻选混合A	4.3858	4.3858	4.3896	4.3896	-0.0038	-0.09%
2025-09-17	005094	万家臻选混合A	4.3896	4.3896	4.3715	4.3715	0.0181	0.41%
2025-09-16	005094	万家臻选混合A	4.3715	4.3715	4.3098	4.3098	0.0617	1.43%
2025-09-15	005094	万家臻选混合A	4.3098	4.3098	4.3148	4.3148	-0.0050	-0.12%
2025-09-12	005094	万家臻选混合A	4.3148	4.3148	4.3577	4.3577	-0.0429	-0.98%
2025-09-11	005094	万家臻选混合A	4.3577	4.3577	3.9885	3.9885	0.3692	9.26%
2025-09-10	005094	万家臻选混合A	3.9885	3.9885	3.8786	3.8786	0.1099	2.83%
2025-09-09	005094	万家臻选混合A	3.8786	3.8786	3.9724	3.9724	-0.0938	-2.36%
2025-09-08	005094	万家臻选混合A	3.9724	3.9724	4.0332	4.0332	-0.0608	-1.51%
2025-09-05	005094	万家臻选混合A	4.0332	4.0332	3.8363	3.8363	0.1969	5.13%
2025-09-04	005094	万家臻选混合A	3.8363	3.8363	4.2253	4.2253	-0.3890	-9.21%
2025-09-03	005094	万家臻选混合A	4.2253	4.2253	4.2094	4.2094	0.0159	0.38%
2025-09-02	005094	万家臻选混合A	4.2094	4.2094	4.3876	4.3876	-0.1782	-4.06%
2025-09-01	005094	万家臻选混合A	4.3876	4.3876	4.1614	4.1614	0.2262	5.44%
2025-08-29	005094	万家臻选混合A	4.1614	4.1614	4.1984	4.1984	-0.0370	-0.88%
2025-08-28	005094	万家臻选混合A	4.1984	4.1984	3.9196	3.9196	0.2788	7.11%
2025-08-27	005094	万家臻选混合A	3.9196	3.9196	3.8258	3.8258	0.0938	2.45%
2025-08-26	005094	万家臻选混合A	3.8258	3.8258	3.8491	3.8491	-0.0233	-0.61%
2025-08-25	005094	万家臻选混合A	3.8491	3.8491	3.6651	3.6651	0.1840	5.02%
2025-08-22	005094	万家臻选混合A	3.6651	3.6651	3.4536	3.4536	0.2115	6.12%
2025-08-21	005094	万家臻选混合A	3.4536	3.4536	3.4440	3.4440	0.0096	0.28%
2025-08-20	005094	万家臻选混合A	3.4440	3.4440	3.3843	3.3843	0.0597	1.76%
2025-08-19	005094	万家臻选混合A	3.3843	3.3843	3.3201	3.3201	0.0642	1.93%
2025-08-18	005094	万家臻选混合A	3.3201	3.3201	3.2166	3.2166	0.1035	3.22%
2025-08-15	005094	万家臻选混合A	3.2166	3.2166	3.1833	3.1833	0.0333	1.05%
2025-08-14	005094	万家臻选混合A	3.1833	3.1833	3.2205	3.2205	-0.0372	-1.16%
2025-08-13	005094	万家臻选混合A	3.2205	3.2205	3.0895	3.0895	0.1310	4.24%
2025-08-12	005094	万家臻选混合A	3.0895	3.0895	3.0282	3.0282	0.0613	2.02%
2025-08-11	005094	万家臻选混合A	3.0282	3.0282	2.9756	2.9756	0.0526	1.77%
2025-08-08	005094	万家臻选混合A	2.9756	2.9756	3.0175	3.0175	-0.0419	-1.39%
2025-08-07	005094	万家臻选混合A	3.0175	3.0175	3.0420	3.0420	-0.0245	-0.81%
2025-08-06	005094	万家臻选混合A	3.0420	3.0420	3.0341	3.0341	0.0079	0.26%
2025-08-05	005094	万家臻选混合A	3.0341	3.0341	3.0369	3.0369	-0.0028	-0.09%
2025-08-04	005094	万家臻选混合A	3.0369	3.0369	3.0215	3.0215	0.0154	0.51%
2025-08-01	005094	万家臻选混合A	3.0215	3.0215	3.0570	3.0570	-0.0355	-1.16%
2025-07-31	005094	万家臻选混合A	3.0570	3.0570	3.0596	3.0596	-0.0026	-0.08%
2025-07-30	005094	万家臻选混合A	3.0596	3.0596	3.0714	3.0714	-0.0118	-0.38%
2025-07-29	005094	万家臻选混合A	3.0714	3.0714	2.9669	2.9669	0.1045	3.52%
2025-07-28	005094	万家臻选混合A	2.9669	2.9669	2.9676	2.9676	-0.0007	-0.02%
2025-07-25	005094	万家臻选混合A	2.9676	2.9676	2.9319	2.9319	0.0357	1.22%
2025-07-24	005094	万家臻选混合A	2.9319	2.9319	2.9127	2.9127	0.0192	0.66%
2025-07-23	005094	万家臻选混合A	2.9127	2.9127	2.9129	2.9129	-0.0002	-0.01%
2025-07-22	005094	万家臻选混合A	2.9129	2.9129	2.9159	2.9159	-0.0030	-0.10%
2025-07-21	005094	万家臻选混合A	2.9159	2.9159	2.8909	2.8909	0.0250	0.86%
2025-07-18	005094	万家臻选混合A	2.8909	2.8909	2.8908	2.8908	0.0001	0.00%
2025-07-17	005094	万家臻选混合A	2.8908	2.8908	2.8237	2.8237	0.0671	2.38%
2025-07-16	005094	万家臻选混合A	2.8237	2.8237	2.8160	2.8160	0.0077	0.27%
2025-07-15	005094	万家臻选混合A	2.8160	2.8160	2.6965	2.6965	0.1195	4.43%
2025-07-14	005094	万家臻选混合A	2.6965	2.6965	2.7009	2.7009	-0.0044	-0.16%
2025-07-11	005094	万家臻选混合A	2.7009	2.7009	2.6999	2.6999	0.0010	0.04%
2025-07-10	005094	万家臻选混合A	2.6999	2.6999	2.6833	2.6833	0.0166	0.62%
2025-07-09	005094	万家臻选混合A	2.6833	2.6833	2.6866	2.6866	-0.0033	-0.12%
2025-07-08	005094	万家臻选混合A	2.6866	2.6866	2.5917	2.5917	0.0949	3.66%
2025-07-07	005094	万家臻选混合A	2.5917	2.5917	2.6193	2.6193	-0.0276	-1.05%
2025-07-04	005094	万家臻选混合A	2.6193	2.6193	2.6398	2.6398	-0.0205	-0.78%
2025-07-03	005094	万家臻选混合A	2.6398	2.6398	2.6188	2.6188	0.0210	0.80%
2025-07-02	005094	万家臻选混合A	2.6188	2.6188	2.6694	2.6694	-0.0506	-1.90%
2025-07-01	005094	万家臻选混合A	2.6694	2.6694	2.6967	2.6967	-0.0273	-1.01%
2025-06-30	005094	万家臻选混合A	2.6967	2.6967	2.6432	2.6432	0.0535	2.02%
2025-06-27	005094	万家臻选混合A	2.6432	2.6432	2.6191	2.6191	0.0241	0.92%
2025-06-26	005094	万家臻选混合A	2.6191	2.6191	2.6154	2.6154	0.0037	0.14%
2025-06-25	005094	万家臻选混合A	2.6154	2.6154	2.5732	2.5732	0.0422	1.64%
2025-06-24	005094	万家臻选混合A	2.5732	2.5732	2.5334	2.5334	0.0398	1.57%
2025-06-23	005094	万家臻选混合A	2.5334	2.5334	2.5474	2.5474	-0.0140	-0.55%
2025-06-20	005094	万家臻选混合A	2.5474	2.5474	2.5962	2.5962	-0.0488	-1.88%
2025-06-19	005094	万家臻选混合A	2.5962	2.5962	2.6030	2.6030	-0.0068	-0.26%
2025-06-18	005094	万家臻选混合A	2.6030	2.6030	2.5866	2.5866	0.0164	0.63%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%