财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)
今天最新净值
1.2584
0.0021 0.17%
2025-12-31
- 累计净值：1.3584
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.4604亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 顾宇笛 马航
近一季财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
近一季,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2568 |
1.3568 |
1.2584 |
1.3584 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2584 |
1.3584 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2563 |
1.3563 |
1.2542 |
1.3542 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2542 |
1.3542 |
1.2539 |
1.3539 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2539 |
1.3539 |
1.2582 |
1.3582 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2582 |
1.3582 |
1.2607 |
1.3607 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2607 |
1.3607 |
1.2616 |
1.3616 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2616 |
1.3616 |
1.2617 |
1.3617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2617 |
1.3617 |
1.2621 |
1.3621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2621 |
1.3621 |
1.2622 |
1.3622 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2622 |
1.3622 |
1.2619 |
1.3619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2619 |
1.3619 |
1.2622 |
1.3622 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2622 |
1.3622 |
1.2620 |
1.3620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2620 |
1.3620 |
1.2616 |
1.3616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2616 |
1.3616 |
1.2618 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2618 |
1.3618 |
1.2606 |
1.3606 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2606 |
1.3606 |
1.2600 |
1.3600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2600 |
1.3600 |
1.2620 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2620 |
1.3620 |
1.2520 |
1.3520 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2520 |
1.3520 |
1.2521 |
1.3521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2521 |
1.3521 |
1.2451 |
1.3451 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2451 |
1.3451 |
1.2461 |
1.3461 |
-0.0010 |
-0.08% |
