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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)

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今天最新净值 1.2584 0.0021 0.17% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3584
  • 成立日期：2018-08-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.4604亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈希希 顾宇笛 马航
近一年财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2568 1.3568 1.2584 1.3584 -0.0016 -0.13%
2025-12-26 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2584 1.3584 1.2563 1.3563 0.0021 0.17%
2025-12-19 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2563 1.3563 1.2542 1.3542 0.0021 0.17%
2025-12-12 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2542 1.3542 1.2539 1.3539 0.0003 0.02%
2025-12-05 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2539 1.3539 1.2582 1.3582 -0.0043 -0.34%
2025-11-28 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2582 1.3582 1.2607 1.3607 -0.0025 -0.20%
2025-11-21 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2607 1.3607 1.2616 1.3616 -0.0009 -0.07%
2025-11-20 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2616 1.3616 1.2617 1.3617 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2617 1.3617 1.2621 1.3621 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2621 1.3621 1.2622 1.3622 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2622 1.3622 1.2619 1.3619 0.0003 0.02%
2025-11-14 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2619 1.3619 1.2622 1.3622 -0.0003 -0.02%
2025-11-13 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2622 1.3622 1.2620 1.3620 0.0002 0.02%
2025-11-12 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2620 1.3620 1.2616 1.3616 0.0004 0.03%
2025-11-11 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2616 1.3616 1.2618 1.3618 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2618 1.3618 1.2606 1.3606 0.0012 0.10%
2025-11-07 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2606 1.3606 1.2600 1.3600 0.0006 0.05%
2025-11-06 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2600 1.3600 1.2620 1.3620 -0.0020 -0.16%
2025-10-31 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2620 1.3620 1.2520 1.3520 0.0100 0.80%
2025-10-24 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2520 1.3520 1.2521 1.3521 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2521 1.3521 1.2451 1.3451 0.0070 0.56%
2025-10-10 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2451 1.3451 1.2461 1.3461 -0.0010 -0.08%
2025-09-30 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2461 1.3461 1.2466 1.3466 -0.0005 0.00%
2025-09-26 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2466 1.3466 1.2501 1.3501 -0.0035 0.00%
2025-09-19 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2501 1.3501 1.2555 1.3555 -0.0054 0.00%
2025-09-12 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2555 1.3555 1.2645 1.3645 -0.0090 0.00%
2025-09-05 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2645 1.3645 1.2605 1.3605 0.0040 0.00%
2025-08-29 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2605 1.3605 1.2646 1.3646 -0.0041 0.00%
2025-08-22 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2646 1.3646 1.2641 1.3641 0.0005 0.00%
2025-08-15 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2641 1.3641 1.2681 1.3681 -0.0040 0.00%
2025-08-08 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2681 1.3681 1.2656 1.3656 0.0025 0.00%
2025-08-01 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2656 1.3656 1.2655 1.3655 0.0001 0.00%
2025-07-25 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2655 1.3655 1.2658 1.3658 -0.0003 0.00%
2025-07-18 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2658 1.3658 1.2648 1.3648 0.0010 0.00%
2025-07-11 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2648 1.3648 1.2644 1.3644 0.0004 0.00%
2025-07-04 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2644 1.3644 1.2623 1.3623 0.0021 0.00%
2025-06-30 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2623 1.3623 1.2623 1.3623 0.0000 0.00%
2025-06-27 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2623 1.3623 1.2615 1.3615 0.0008 0.00%
2025-06-20 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2615 1.3615 1.2606 1.3606 0.0009 0.00%
2025-06-13 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2606 1.3606 1.2594 1.3594 0.0012 0.00%
2025-06-06 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2594 1.3594 1.2583 1.3583 0.0011 0.00%
2025-05-30 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2583 1.3583 1.2585 1.3585 -0.0002 0.00%
2025-05-23 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2585 1.3585 1.2581 1.3581 0.0004 0.00%
2025-05-16 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2581 1.3581 1.2586 1.3586 -0.0005 0.00%
2025-05-09 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2586 1.3586 1.2571 1.3571 0.0015 0.00%
2025-04-30 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2571 1.3571 1.2561 1.3561 0.0010 0.00%
2025-04-25 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2561 1.3561 1.2560 1.3560 0.0001 0.00%
2025-04-18 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2560 1.3560 1.2564 1.3564 -0.0004 0.00%
2025-04-11 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2564 1.3564 1.2502 1.3502 0.0062 0.00%
2025-04-03 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2502 1.3502 1.2374 1.3374 0.0128 0.00%
2025-03-28 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2374 1.3374 1.2358 1.3358 0.0016 0.00%
2025-03-21 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2358 1.3358 1.2334 1.3334 0.0024 0.00%
2025-03-14 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2334 1.3334 1.2365 1.3365 -0.0031 0.00%
2025-03-07 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2365 1.3365 1.2419 1.3419 -0.0054 0.00%
2025-02-28 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2419 1.3419 1.2494 1.3494 -0.0075 0.00%
2025-02-21 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2494 1.3494 1.2579 1.3579 -0.0085 0.00%
2025-02-14 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2579 1.3579 1.2590 1.3590 -0.0011 0.00%
2025-02-07 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2590 1.3590 1.2544 1.3544 0.0046 0.00%
2025-01-27 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2544 1.3544 1.2526 1.3526 0.0018 0.14%
2025-01-24 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2526 1.3526 1.2512 1.3512 0.0014 0.00%
2025-01-17 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2512 1.3512 1.2494 1.3494 0.0018 0.00%
2025-01-10 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2494 1.3494 1.2516 1.3516 -0.0022 0.00%
2025-01-03 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2516 1.3516 1.2458 1.3458 0.0058 0.47%
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财通资管睿盈债券C 1.0141 0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
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