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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C) - 基金主页(代码:005685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2654 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3654
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：35.4604亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.21%	-0.49%	-0.42%	0.07%	3.42%	5.12%	38.54%
同类排名	752/913	840/937	739/935	796/929	824/878	649/764	627/668	-

财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2654	-0.21%
2026-09-04	1.2680	-0.16%
2026-08-28	1.2700	0.11%
2026-08-21	1.2686	0.09%

财通资管鸿睿12个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金档案

基金代码	005685	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	43.40亿	最近份额	35.4604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%