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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)

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今天最新净值 1.2654 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3654
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：35.4604亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

近一季财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2654	1.3654	1.2680	1.3680	-0.0026	-0.21%
2026-09-04	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2680	1.3680	1.2700	1.3700	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2700	1.3700	1.2686	1.3686	0.0014	0.11%
2026-08-21	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2686	1.3686	1.2674	1.3674	0.0012	0.09%
2026-08-14	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2674	1.3674	1.2716	1.3716	-0.0042	-0.33%
2026-08-07	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2716	1.3716	1.2689	1.3689	0.0027	0.21%
2026-07-31	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2689	1.3689	1.2629	1.3629	0.0060	0.48%
2026-07-24	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2629	1.3629	1.2593	1.3593	0.0036	0.29%
2026-07-17	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2593	1.3593	1.2642	1.3642	-0.0049	-0.39%
2026-07-10	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2642	1.3642	1.2683	1.3683	-0.0041	-0.32%

2026-07-03	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2683	1.3683	1.2655	1.3655	0.0028	0.22%
2026-06-30	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2655	1.3655	1.2626	1.3626	0.0029	0.23%
2026-06-26	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2626	1.3626	1.2672	1.3672	-0.0046	-0.36%
2026-06-18	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2672	1.3672	1.2680	1.3680	-0.0008	-0.06%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%