创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0272
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：30.77亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近半年,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0275 |
1.1605 |
1.0272 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0272 |
1.1602 |
1.0269 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0269 |
1.1599 |
1.0268 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0268 |
1.1598 |
1.0268 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0268 |
1.1598 |
1.0270 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0270 |
1.1600 |
1.0267 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0267 |
1.1597 |
1.0266 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0266 |
1.1596 |
1.0263 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.1593 |
1.0261 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0261 |
1.1591 |
1.0259 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0264 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0264 |
1.1594 |
1.0265 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0265 |
1.1595 |
1.0266 |
1.1596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0266 |
1.1596 |
1.0264 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0264 |
1.1594 |
1.0262 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0262 |
1.1592 |
1.0263 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.1593 |
1.0265 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0265 |
1.1595 |
1.0265 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0265 |
1.1595 |
1.0264 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0264 |
1.1594 |
1.0264 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0264 |
1.1594 |
1.0263 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.1593 |
1.0263 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.1593 |
1.0263 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0263 |
1.1593 |
1.0262 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0262 |
1.1592 |
1.0261 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0261 |
1.1591 |
1.0261 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0261 |
1.1591 |
1.0259 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0259 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0257 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0257 |
1.1587 |
1.0258 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0258 |
1.1588 |
1.0259 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0258 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0258 |
1.1588 |
1.0259 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0258 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0258 |
1.1588 |
1.0255 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0255 |
1.1585 |
1.0251 |
1.1581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0251 |
1.1581 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0247 |
1.1577 |
1.0242 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0242 |
1.1572 |
1.0240 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0240 |
1.1570 |
1.0240 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0240 |
1.1570 |
1.0240 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0240 |
1.1570 |
1.0239 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0239 |
1.1569 |
1.0238 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0238 |
1.1568 |
1.0240 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0240 |
1.1570 |
1.0237 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0237 |
1.1567 |
1.0235 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0235 |
1.1565 |
1.0235 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0235 |
1.1565 |
1.0236 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0236 |
1.1566 |
1.0233 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0233 |
1.1563 |
1.0234 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0231 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0231 |
1.1561 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0226 |
1.1556 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0226 |
1.1556 |
1.0223 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0223 |
1.1553 |
1.0222 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0222 |
1.1552 |
1.0230 |
1.1560 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0234 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0232 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0232 |
1.1562 |
1.0234 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0236 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0236 |
1.1566 |
1.0232 |
1.1562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0232 |
1.1562 |
1.0228 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0228 |
1.1558 |
1.0227 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0227 |
1.1557 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0224 |
1.1554 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0224 |
1.1554 |
1.0230 |
1.1560 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0230 |
1.1560 |
1.0234 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0239 |
1.1569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0239 |
1.1569 |
1.0243 |
1.1573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0243 |
1.1573 |
1.0244 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0244 |
1.1574 |
1.0239 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0239 |
1.1569 |
1.0237 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0237 |
1.1567 |
1.0235 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0235 |
1.1565 |
1.0232 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0232 |
1.1562 |
1.0237 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0237 |
1.1567 |
1.0237 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0237 |
1.1567 |
1.0234 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0234 |
1.1564 |
1.0229 |
1.1559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0229 |
1.1559 |
1.0229 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0229 |
1.1559 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0224 |
1.1554 |
1.0225 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0225 |
1.1555 |
1.0222 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0222 |
1.1552 |
1.0238 |
1.1568 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0238 |
1.1568 |
1.0241 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0241 |
1.1571 |
1.0244 |
1.1574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0244 |
1.1574 |
1.0244 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0244 |
1.1574 |
1.0248 |
1.1578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0248 |
1.1578 |
1.0254 |
1.1584 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0254 |
1.1584 |
1.0253 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0253 |
1.1583 |
1.0250 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.1580 |
1.0249 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0249 |
1.1579 |
1.0249 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0249 |
1.1579 |
1.0250 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.1580 |
1.0248 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0248 |
1.1578 |
1.0242 |
1.1572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0242 |
1.1572 |
1.0231 |
1.1561 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0231 |
1.1561 |
1.0242 |
1.1572 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0242 |
1.1572 |
1.0232 |
1.1562 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0232 |
1.1562 |
1.0231 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0231 |
1.1561 |
1.0243 |
1.1573 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0243 |
1.1573 |
1.0247 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0247 |
1.1577 |
1.0251 |
1.1581 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0251 |
1.1581 |
1.0254 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0254 |
1.1584 |
1.0253 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0253 |
1.1583 |
1.0254 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0254 |
1.1584 |
1.0253 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0253 |
1.1583 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0247 |
1.1577 |
1.0249 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0249 |
1.1579 |
1.0250 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.1580 |
1.0256 |
1.1586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0256 |
1.1586 |
1.0256 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0256 |
1.1586 |
1.0259 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0259 |
1.1589 |
1.0258 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0258 |
1.1588 |
1.0258 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0258 |
1.1588 |
1.0257 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0257 |
1.1587 |
1.0253 |
1.1583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0253 |
1.1583 |
1.0251 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0251 |
1.1581 |
1.0251 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0251 |
1.1581 |
1.0250 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.1580 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0247 |
1.1577 |
1.0249 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0249 |
1.1579 |
1.0251 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0251 |
1.1581 |
1.0250 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0250 |
1.1580 |
1.0249 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0249 |
1.1579 |
1.0249 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
