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富荣价值精选混合C基金净值查询(006110)

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今年以来富荣价值精选混合C基金净值查询
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今年以来,富荣价值精选混合C(006110)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 006110 富荣价值精选混合C 0.4183 0.4183 0.4181 0.4181 0.0002 0.05%
2025-12-17 006110 富荣价值精选混合C 0.4181 0.4181 0.4172 0.4172 0.0009 0.22%
2025-12-16 006110 富荣价值精选混合C 0.4172 0.4172 0.4179 0.4179 -0.0007 -0.17%
2025-12-15 006110 富荣价值精选混合C 0.4179 0.4179 0.4191 0.4191 -0.0012 -0.29%
2025-12-12 006110 富荣价值精选混合C 0.4191 0.4191 0.4194 0.4194 -0.0003 -0.07%
2025-12-11 006110 富荣价值精选混合C 0.4194 0.4194 0.4190 0.4190 0.0004 0.10%
2025-12-10 006110 富荣价值精选混合C 0.4190 0.4190 0.4185 0.4185 0.0005 0.12%
2025-12-09 006110 富荣价值精选混合C 0.4185 0.4185 0.4188 0.4188 -0.0003 -0.07%
2025-12-08 006110 富荣价值精选混合C 0.4188 0.4188 0.4186 0.4186 0.0002 0.05%
2025-12-05 006110 富荣价值精选混合C 0.4186 0.4186 0.4181 0.4181 0.0005 0.12%
2025-12-04 006110 富荣价值精选混合C 0.4181 0.4181 0.4184 0.4184 -0.0003 -0.07%
2025-12-03 006110 富荣价值精选混合C 0.4184 0.4184 0.4186 0.4186 -0.0002 -0.05%
2025-12-02 006110 富荣价值精选混合C 0.4186 0.4186 0.4190 0.4190 -0.0004 -0.10%
2025-12-01 006110 富荣价值精选混合C 0.4190 0.4190 0.4190 0.4190 0.0000 0.00%
2025-11-28 006110 富荣价值精选混合C 0.4190 0.4190 0.4190 0.4190 0.0000 0.00%
2025-11-27 006110 富荣价值精选混合C 0.4190 0.4190 0.4191 0.4191 -0.0001 -0.02%
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2025-11-10 006110 富荣价值精选混合C 0.4223 0.4223 0.4220 0.4220 0.0003 0.07%
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2025-11-06 006110 富荣价值精选混合C 0.4221 0.4221 0.4223 0.4223 -0.0002 -0.05%
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2025-11-04 006110 富荣价值精选混合C 0.4223 0.4223 0.4223 0.4223 0.0000 0.00%
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2025-07-09 006110 富荣价值精选混合C 0.4204 0.4204 0.4200 0.4200 0.0004 0.10%
2025-07-08 006110 富荣价值精选混合C 0.4200 0.4200 0.4203 0.4203 -0.0003 -0.07%
2025-07-07 006110 富荣价值精选混合C 0.4203 0.4203 0.4198 0.4198 0.0005 0.12%
2025-07-04 006110 富荣价值精选混合C 0.4198 0.4198 0.4185 0.4185 0.0013 0.31%
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2025-07-02 006110 富荣价值精选混合C 0.4184 0.4184 0.4192 0.4192 -0.0008 -0.19%
2025-07-01 006110 富荣价值精选混合C 0.4192 0.4192 0.4183 0.4183 0.0009 0.22%
2025-06-30 006110 富荣价值精选混合C 0.4183 0.4183 0.4177 0.4177 0.0006 0.14%
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富荣信息技术混合C 0.8965 0.43%
富荣富乾债券C 0.8131 0.06%
富荣富乾债券A 0.8866 0.05%
富荣价值精选混合C 0.4183 0.05%
富荣富祥纯债A 1.0729 0.04%
富荣价值精选混合A 0.5606 0.04%
富荣富祥纯债C 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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