泰康裕泰债券C基金净值查询(006208)
今天最新净值
1.0780
-0.0020 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0797
-0.0001 -0.0110%
- 累计净值：1.2460
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.4056亿
- 最近资产：2.79亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 陈怡 金宏伟 马敦超
近一月,泰康裕泰债券C(006208)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0798 |
1.2478 |
1.0780 |
1.2460 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0780 |
1.2460 |
1.0800 |
1.2480 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0800 |
1.2480 |
1.0806 |
1.2486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0806 |
1.2486 |
1.0801 |
1.2481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0801 |
1.2481 |
1.0797 |
1.2477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0797 |
1.2477 |
1.0799 |
1.2479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0799 |
1.2479 |
1.0816 |
1.2496 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0816 |
1.2496 |
1.0839 |
1.2519 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0839 |
1.2519 |
1.0819 |
1.2499 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0819 |
1.2499 |
1.0829 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0829 |
1.2509 |
1.0828 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0828 |
1.2508 |
1.0833 |
1.2513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0833 |
1.2513 |
1.0819 |
1.2499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0819 |
1.2499 |
1.0823 |
1.2503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0823 |
1.2503 |
1.0810 |
1.2490 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0810 |
1.2490 |
1.0824 |
1.2504 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0824 |
1.2504 |
1.0822 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0822 |
1.2502 |
1.0827 |
1.2507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0827 |
1.2507 |
1.0856 |
1.2536 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0856 |
1.2536 |
1.0863 |
1.2543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0863 |
1.2543 |
1.0848 |
1.2528 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0848 |
1.2528 |
1.0879 |
1.2559 |
-0.0031 |
-0.28% |
