建信深证基本面60ETF联接C(深F60联接C)基金净值查询(006363)
今天最新净值
2.5651
0.0260 1.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5646
-0.0005 -0.0180%
- 累计净值：2.5651
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5799亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信深证基本面60ETF联接C|深F60联接C基金净值查询
近一月,建信深证基本面60ETF联接C(006363)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5473 |
2.5473 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0178 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5651 |
2.5651 |
2.5391 |
2.5391 |
0.0260 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5391 |
2.5391 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5552 |
2.5552 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5619 |
2.5619 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0148 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5471 |
2.5471 |
2.5693 |
2.5693 |
-0.0222 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5693 |
2.5693 |
2.5595 |
2.5595 |
0.0098 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5595 |
2.5595 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0359 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5954 |
2.5954 |
2.6011 |
2.6011 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.6011 |
2.6011 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0244 |
0.95% |
|
|
| 2025-12-04 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5767 |
2.5767 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5819 |
2.5819 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5819 |
2.5819 |
2.5831 |
2.5831 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5831 |
2.5831 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0212 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5619 |
2.5619 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5511 |
2.5511 |
2.5615 |
2.5615 |
-0.0104 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5575 |
2.5575 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5575 |
2.5575 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0162 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5457 |
2.5457 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5457 |
2.5457 |
2.5951 |
2.5951 |
-0.0494 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5951 |
2.5951 |
2.6048 |
2.6048 |
-0.0097 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.6048 |
2.6048 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0019 |
0.07% |
