先锋量化优选混合A(先锋量化优选A)基金净值查询(006401)
今天最新净值
1.8840
-0.0247 -1.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8818
0.0202 1.0843%
- 累计净值：88.0551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3188亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：王颢 孙欣炎 曾捷
近一季先锋量化优选混合A|先锋量化优选A基金净值查询
近一季,先锋量化优选混合A(006401)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8616 |
87.0082 |
1.8840 |
88.0551 |
-0.0224 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8840 |
88.0551 |
1.9087 |
89.2096 |
-0.0247 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9087 |
89.2096 |
1.8886 |
88.2701 |
0.0201 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8886 |
88.2701 |
1.9073 |
89.1441 |
-0.0187 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9073 |
89.1441 |
1.9003 |
88.8170 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9003 |
88.8170 |
1.8955 |
88.5926 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8955 |
88.5926 |
1.8755 |
87.6579 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8755 |
87.6579 |
1.8625 |
87.0503 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8625 |
87.0503 |
1.8603 |
86.9474 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8603 |
86.9474 |
1.8736 |
87.5691 |
-0.0133 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8736 |
87.5691 |
1.8854 |
88.1206 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8854 |
88.1206 |
1.8710 |
87.4475 |
0.0144 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8710 |
87.4475 |
1.8592 |
86.8960 |
0.0118 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8592 |
86.8960 |
1.8608 |
86.9708 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8608 |
86.9708 |
1.8464 |
86.2978 |
0.0144 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8464 |
86.2978 |
1.8185 |
84.9938 |
0.0279 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8185 |
84.9938 |
1.8032 |
84.2787 |
0.0153 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8032 |
84.2787 |
1.8367 |
85.8444 |
-0.0335 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8367 |
85.8444 |
1.8458 |
86.2697 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8458 |
86.2697 |
1.8459 |
86.2744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8459 |
86.2744 |
1.8525 |
86.5829 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8525 |
86.5829 |
1.8504 |
86.4847 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8504 |
86.4847 |
1.8708 |
87.4382 |
-0.0204 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8708 |
87.4382 |
1.8638 |
87.1110 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8638 |
87.1110 |
1.8709 |
87.4429 |
-0.0071 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8709 |
87.4429 |
1.8751 |
87.6392 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8751 |
87.6392 |
1.8819 |
87.9570 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8819 |
87.9570 |
1.8929 |
88.4711 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8929 |
88.4711 |
1.8633 |
87.0877 |
0.0296 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8633 |
87.0877 |
1.8609 |
86.9755 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8609 |
86.9755 |
1.8647 |
87.1531 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8647 |
87.1531 |
1.8645 |
87.1437 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8645 |
87.1437 |
1.8794 |
87.8401 |
-0.0149 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8794 |
87.8401 |
1.8969 |
88.6581 |
-0.0175 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8969 |
88.6581 |
1.8902 |
88.3449 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8902 |
88.3449 |
1.8917 |
88.4150 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8917 |
88.4150 |
1.8589 |
86.8820 |
0.0328 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8589 |
86.8820 |
1.8285 |
85.4612 |
0.0304 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8285 |
85.4612 |
1.8355 |
85.7883 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8355 |
85.7883 |
1.8413 |
86.0594 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8413 |
86.0594 |
1.8154 |
84.8489 |
0.0259 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8154 |
84.8489 |
1.8045 |
84.3394 |
0.0109 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8045 |
84.3394 |
1.8417 |
86.0781 |
-0.0372 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8417 |
86.0781 |
1.8525 |
86.5829 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8525 |
86.5829 |
1.8394 |
85.9706 |
0.0131 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8394 |
85.9706 |
1.8761 |
87.6859 |
-0.0367 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8761 |
87.6859 |
1.8786 |
87.8027 |
-0.1168 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8786 |
87.8027 |
1.9215 |
89.8078 |
-2.0051 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9215 |
89.8078 |
1.9102 |
89.2797 |
0.5281 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9102 |
89.2797 |
1.8989 |
88.7515 |
0.5282 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8989 |
88.7515 |
1.8823 |
87.9757 |
0.7758 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8823 |
87.9757 |
1.9141 |
89.4620 |
-1.4863 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9141 |
89.4620 |
1.9162 |
89.5601 |
-0.0981 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9162 |
89.5601 |
1.9037 |
88.9759 |
0.5842 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9037 |
88.9759 |
1.9103 |
89.2844 |
-0.3085 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.9103 |
89.2844 |
1.8868 |
88.1860 |
1.0984 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8868 |
88.1860 |
1.8826 |
87.9897 |
0.1963 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
1.8826 |
87.9897 |
1.8673 |
87.2746 |
0.7151 |
0.82% |
