先锋量化优选混合A(先锋量化优选A)基金净值查询(006401)
今天最新净值
2.2809
0.0442 1.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0116
0.0255 1.2827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：106.6056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3188亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：曾捷
近一月先锋量化优选混合A|先锋量化优选A基金净值查询
近一月,先锋量化优选混合A(006401)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2764 |
106.3953 |
2.2809 |
106.6056 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2809 |
106.6056 |
2.2367 |
104.5398 |
0.0442 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2367 |
104.5398 |
2.2294 |
104.1986 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2294 |
104.1986 |
2.2418 |
104.7781 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2418 |
104.7781 |
2.2542 |
105.3577 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2542 |
105.3577 |
2.2651 |
105.8671 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2651 |
105.8671 |
2.2569 |
105.4839 |
0.0082 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2569 |
105.4839 |
2.2697 |
106.0821 |
-0.0128 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2697 |
106.0821 |
2.2095 |
103.2685 |
0.0602 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2095 |
103.2685 |
2.2462 |
104.9838 |
-0.0367 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2462 |
104.9838 |
2.2457 |
104.9604 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2457 |
104.9604 |
2.2758 |
106.3672 |
-0.0301 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2758 |
106.3672 |
2.3154 |
108.2181 |
-0.0396 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.3154 |
108.2181 |
2.2867 |
106.8767 |
0.0287 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2867 |
106.8767 |
2.3122 |
108.0685 |
-0.0255 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.3122 |
108.0685 |
2.2527 |
105.2876 |
0.0595 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2527 |
105.2876 |
2.2320 |
104.3201 |
0.0207 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2320 |
104.3201 |
2.2257 |
104.0256 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2257 |
104.0256 |
2.2657 |
105.8952 |
-0.0400 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2657 |
105.8952 |
2.2540 |
105.3483 |
0.0117 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2540 |
105.3483 |
2.2451 |
104.9324 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.2451 |
104.9324 |
2.3680 |
110.6765 |
-0.1229 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
006401 |
先锋量化优选混合A |
2.3680 |
110.6765 |
2.3766 |
111.0785 |
-0.0086 |
-0.36% |
