博远增强回报债券C基金净值查询(008045)
今天最新净值
0.9447
-0.0022 -0.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9452
0.0052 0.5573%
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3116亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 张星
近一月,博远增强回报债券C(008045)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9400 |
1.0175 |
0.9447 |
1.0222 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9447 |
1.0222 |
0.9469 |
1.0244 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9469 |
1.0244 |
0.9407 |
1.0182 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9407 |
1.0182 |
0.9400 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9400 |
1.0175 |
0.9388 |
1.0163 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9388 |
1.0163 |
0.9401 |
1.0176 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9401 |
1.0176 |
0.9382 |
1.0157 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9382 |
1.0157 |
0.9368 |
1.0143 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9368 |
1.0143 |
0.9363 |
1.0138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9363 |
1.0138 |
0.9358 |
1.0133 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9358 |
1.0133 |
0.9380 |
1.0155 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9380 |
1.0155 |
0.9383 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9383 |
1.0158 |
0.9383 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9383 |
1.0158 |
0.9404 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9404 |
1.0179 |
0.9408 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9408 |
1.0183 |
0.9395 |
1.0170 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9395 |
1.0170 |
0.9393 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9393 |
1.0168 |
0.9421 |
1.0196 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9421 |
1.0196 |
0.9437 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9437 |
1.0212 |
0.9420 |
1.0195 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9420 |
1.0195 |
0.9470 |
1.0245 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9470 |
1.0245 |
0.9452 |
1.0227 |
0.0018 |
0.19% |
