金信核心竞争力混合基金净值查询(009317)
今天最新净值
0.8504
0.0132 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8472
0.0100 1.1958%
- 累计净值：2.2462
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2061亿
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：高俊芳 周谧 杨超
近一月,金信核心竞争力混合(009317)基金累计收益率9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8504 |
2.2462 |
0.8372 |
2.2330 |
0.0132 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8372 |
2.2330 |
0.8451 |
2.2409 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2024-04-24 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8451 |
2.2409 |
0.8237 |
2.2195 |
0.0214 |
2.60% |
| 2024-04-23 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8237 |
2.2195 |
0.8292 |
2.2250 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8292 |
2.2250 |
0.8191 |
2.2149 |
0.0101 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8191 |
2.2149 |
0.8037 |
2.1995 |
0.0154 |
1.92% |
| 2024-04-18 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8037 |
2.1995 |
0.7951 |
2.1909 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7951 |
2.1909 |
0.7650 |
2.1608 |
0.0301 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7650 |
2.1608 |
0.7962 |
2.1920 |
-0.0312 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7962 |
2.1920 |
0.7884 |
2.1842 |
0.0078 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7884 |
2.1842 |
0.7938 |
2.1896 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7938 |
2.1896 |
0.7996 |
2.1954 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.7996 |
2.1954 |
0.8107 |
2.2065 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8107 |
2.2065 |
0.8018 |
2.1976 |
0.0089 |
1.11% |
| 2024-04-08 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8018 |
2.1976 |
0.8212 |
2.2170 |
-0.0194 |
-2.36% |
| 2024-04-03 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8212 |
2.2170 |
0.8317 |
2.2275 |
-0.0105 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8317 |
2.2275 |
0.8424 |
2.2382 |
-0.0107 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8424 |
2.2382 |
0.8410 |
2.2368 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
009317 |
金信核心竞争力混合 |
0.8410 |
2.2368 |
0.8306 |
2.2264 |
0.0104 |
1.25% |
