金信核心竞争力混合A(金信核心竞争力混合)基金净值查询(009317)
今天最新净值
1.1026
-0.0016 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0040 0.3622%
- 累计净值：2.4984
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：高俊芳 周谧 杨超
近一月金信核心竞争力混合A|金信核心竞争力混合基金净值查询
近一月,金信核心竞争力混合A(009317)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1166 |
2.5124 |
1.1026 |
2.4984 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1026 |
2.4984 |
1.1042 |
2.5000 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1042 |
2.5000 |
1.1082 |
2.5040 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1082 |
2.5040 |
1.1043 |
2.5001 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1043 |
2.5001 |
1.1219 |
2.5177 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1219 |
2.5177 |
1.1146 |
2.5104 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1146 |
2.5104 |
1.1241 |
2.5199 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1241 |
2.5199 |
1.1196 |
2.5154 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1196 |
2.5154 |
1.1186 |
2.5144 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1186 |
2.5144 |
1.1320 |
2.5278 |
-0.0134 |
-1.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1320 |
2.5278 |
1.1490 |
2.5448 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2025-12-02 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1490 |
2.5448 |
1.1522 |
2.5480 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1522 |
2.5480 |
1.1410 |
2.5368 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1410 |
2.5368 |
1.1216 |
2.5174 |
0.0194 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1216 |
2.5174 |
1.1218 |
2.5176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1218 |
2.5176 |
1.1193 |
2.5151 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1193 |
2.5151 |
1.1140 |
2.5098 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1140 |
2.5098 |
1.1065 |
2.5023 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1065 |
2.5023 |
1.1343 |
2.5301 |
-0.0278 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1343 |
2.5301 |
1.1475 |
2.5433 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1475 |
2.5433 |
1.1446 |
2.5404 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
1.1446 |
2.5404 |
1.1559 |
2.5517 |
-0.0113 |
-0.98% |
