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大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)

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今天最新净值 1.1087 -0.0006 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1537
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9861亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：方孝成杨艳林冯佳

近半年大成景轩中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1087	1.1537	1.1093	1.1543	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1093	1.1543	1.1095	1.1545	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1095	1.1545	1.1089	1.1539	0.0006	0.05%
2025-12-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1089	1.1539	1.1085	1.1535	0.0004	0.04%
2025-12-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1085	1.1535	1.1082	1.1532	0.0003	0.03%
2025-12-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1082	1.1532	1.1083	1.1533	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1083	1.1533	1.1083	1.1533	0.0000	0.00%
2025-12-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1083	1.1533	1.1095	1.1545	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1095	1.1545	1.1097	1.1547	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1097	1.1547	1.1100	1.1550	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1100	1.1550	1.1098	1.1548	0.0002	0.02%
2025-11-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1098	1.1548	1.1097	1.1547	0.0001	0.01%
2025-11-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1097	1.1547	1.1105	1.1555	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1105	1.1555	1.1112	1.1562	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1112	1.1562	1.1116	1.1566	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1116	1.1566	1.1116	1.1566	0.0000	0.00%
2025-11-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1116	1.1566	1.1118	1.1568	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1118	1.1568	1.1116	1.1566	0.0002	0.02%
2025-11-19	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1116	1.1566	1.1117	1.1567	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1117	1.1567	1.1115	1.1565	0.0002	0.02%
2025-11-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1115	1.1565	1.1113	1.1563	0.0002	0.02%
2025-11-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1113	1.1563	1.1112	1.1562	0.0001	0.01%
2025-11-13	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1112	1.1562	1.1112	1.1562	0.0000	0.00%
2025-11-12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1112	1.1562	1.1109	1.1559	0.0003	0.03%
2025-11-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1109	1.1559	1.1108	1.1558	0.0001	0.01%

2025-11-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1108	1.1558	1.1107	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1107	1.1557	1.1111	1.1561	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1111	1.1561	1.1114	1.1564	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1114	1.1564	1.1111	1.1561	0.0003	0.03%
2025-11-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1111	1.1561	1.1109	1.1559	0.0002	0.02%
2025-11-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1109	1.1559	1.1105	1.1555	0.0004	0.04%
2025-10-31	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1105	1.1555	1.1095	1.1545	0.0010	0.09%
2025-10-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1095	1.1545	1.1087	1.1537	0.0008	0.07%
2025-10-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1087	1.1537	1.1081	1.1531	0.0006	0.05%
2025-10-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1081	1.1531	1.1070	1.1520	0.0011	0.10%
2025-10-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1070	1.1520	1.1066	1.1516	0.0004	0.04%
2025-10-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1066	1.1516	1.1065	1.1515	0.0001	0.01%
2025-10-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1065	1.1515	1.1061	1.1511	0.0004	0.04%
2025-10-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1061	1.1511	1.1056	1.1506	0.0005	0.05%
2025-10-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1056	1.1506	1.1053	1.1503	0.0003	0.03%
2025-10-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1053	1.1503	1.1051	1.1501	0.0002	0.02%
2025-10-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1051	1.1501	1.1044	1.1494	0.0007	0.06%
2025-10-16	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1044	1.1494	1.1040	1.1490	0.0004	0.04%
2025-10-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1040	1.1490	1.1041	1.1491	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1041	1.1491	1.1041	1.1491	0.0000	0.00%
2025-10-13	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1041	1.1491	1.1031	1.1481	0.0010	0.09%
2025-10-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1031	1.1481	1.1030	1.1480	0.0001	0.01%
2025-10-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1030	1.1480	1.1022	1.1472	0.0008	0.07%
2025-09-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1022	1.1472	1.1018	1.1468	0.0004	0.04%
2025-09-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1018	1.1468	1.1019	1.1469	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1019	1.1469	1.1021	1.1471	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1021	1.1471	1.1029	1.1479	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1029	1.1479	1.1043	1.1493	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1043	1.1493	1.1050	1.1500	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1050	1.1500	1.1049	1.1499	0.0001	0.01%
2025-09-19	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1049	1.1499	1.1053	1.1503	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1053	1.1503	1.1056	1.1506	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1056	1.1506	1.1052	1.1502	0.0004	0.04%
2025-09-16	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1052	1.1502	1.1048	1.1498	0.0004	0.04%
2025-09-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1048	1.1498	1.1045	1.1495	0.0003	0.03%
2025-09-12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1045	1.1495	1.1044	1.1494	0.0001	0.01%
2025-09-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1044	1.1494	1.1046	1.1496	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1046	1.1496	1.1056	1.1506	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1056	1.1506	1.1062	1.1512	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1062	1.1512	1.1071	1.1521	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1071	1.1521	1.1077	1.1527	-0.0006	-0.05%
2025-09-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1077	1.1527	1.1069	1.1519	0.0008	0.07%
2025-09-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1069	1.1519	1.1063	1.1513	0.0006	0.05%
2025-09-02	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1063	1.1513	1.1063	1.1513	0.0000	0.00%
2025-09-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1063	1.1513	1.1059	1.1509	0.0004	0.04%
2025-08-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1059	1.1509	1.1060	1.1510	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1060	1.1510	1.1064	1.1514	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1064	1.1514	1.1063	1.1513	0.0001	0.01%
2025-08-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1063	1.1513	1.1058	1.1508	0.0005	0.05%
2025-08-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1058	1.1508	1.1055	1.1505	0.0003	0.03%
2025-08-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1055	1.1505	1.1056	1.1506	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1056	1.1506	1.1058	1.1508	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1058	1.1508	1.1061	1.1511	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1061	1.1511	1.1065	1.1515	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1065	1.1515	1.1093	1.1543	-0.0028	-0.25%
2025-08-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1093	1.1543	1.1098	1.1548	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1098	1.1548	1.1104	1.1554	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1104	1.1554	1.1107	1.1557	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1107	1.1557	1.1118	1.1568	-0.0011	-0.10%
2025-08-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1118	1.1568	1.1127	1.1577	-0.0009	-0.08%
2025-08-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1127	1.1577	1.1127	1.1577	0.0000	0.00%
2025-08-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1127	1.1577	1.1124	1.1574	0.0003	0.03%
2025-08-06	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1124	1.1574	1.1121	1.1571	0.0003	0.03%
2025-08-05	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1121	1.1571	1.1119	1.1569	0.0002	0.02%
2025-08-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1119	1.1569	1.1115	1.1565	0.0004	0.04%
2025-08-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1115	1.1565	1.1111	1.1561	0.0004	0.04%
2025-07-31	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1111	1.1561	1.1097	1.1547	0.0014	0.13%
2025-07-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1097	1.1547	1.1096	1.1546	0.0001	0.01%
2025-07-29	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1096	1.1546	1.1107	1.1557	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1107	1.1557	1.1097	1.1547	0.0010	0.09%
2025-07-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1097	1.1547	1.1103	1.1553	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1103	1.1553	1.1123	1.1573	-0.0020	-0.18%
2025-07-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1123	1.1573	1.1137	1.1587	-0.0014	-0.13%
2025-07-22	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1137	1.1587	1.1143	1.1593	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1143	1.1593	1.1152	1.1602	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1152	1.1602	1.1150	1.1600	0.0002	0.02%
2025-07-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1150	1.1600	1.1147	1.1597	0.0003	0.03%
2025-07-16	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1147	1.1597	1.1144	1.1594	0.0003	0.03%
2025-07-15	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1144	1.1594	1.1132	1.1582	0.0012	0.11%
2025-07-14	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1132	1.1582	1.1137	1.1587	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1137	1.1587	1.1141	1.1591	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1141	1.1591	1.1150	1.1600	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1150	1.1600	1.1152	1.1602	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1152	1.1602	1.1157	1.1607	-0.0005	-0.04%
2025-07-07	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1157	1.1607	1.1151	1.1601	0.0006	0.05%
2025-07-04	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1151	1.1601	1.1146	1.1596	0.0005	0.04%
2025-07-03	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1146	1.1596	1.1141	1.1591	0.0005	0.04%
2025-07-02	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1141	1.1591	1.1131	1.1581	0.0010	0.09%
2025-07-01	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1131	1.1581	1.1124	1.1574	0.0007	0.06%
2025-06-30	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1124	1.1574	1.1125	1.1575	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1125	1.1575	1.1123	1.1573	0.0002	0.02%
2025-06-26	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1123	1.1573	1.1126	1.1576	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1126	1.1576	1.1131	1.1581	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1131	1.1581	1.1135	1.1585	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1135	1.1585	1.1132	1.1582	0.0003	0.03%
2025-06-20	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1132	1.1582	1.1127	1.1577	0.0005	0.04%
2025-06-19	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1127	1.1577	1.1122	1.1572	0.0005	0.04%
2025-06-18	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1122	1.1572	1.1118	1.1568	0.0004	0.04%
2025-06-17	009496	大成景轩中高等级债券C	1.1118	1.1568	1.1112	1.1562	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%