| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7353 | 9.21% |
| 鹏华酒C | 0.5748 | 8.56% |
| 酒LOF | 0.3487 | 8.53% |
| 信澳精华配置混合C | 0.8280 | 6.29% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.6617 | 6.11% |
| 食品ETF | 0.6565 | 6.03% |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 0.7827 | 5.97% |
| 建信食品饮料行业股票C | 0.7626 | 5.68% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.8193 | 5.67% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.7811 | 5.67% |