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农银汇理金汇债券C(农银金汇债券C)基金净值查询(010256)

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今天最新净值 1.1349 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5110亿
  • 最近资产：1.68亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许娅 周宇 马逸钧
近半年农银汇理金汇债券C|农银金汇债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,农银汇理金汇债券C(010256)基金累计收益率0.42%
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2025-12-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-12-26 010256 农银汇理金汇债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-12-25 010256 农银汇理金汇债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-24 010256 农银汇理金汇债券C 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
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2025-12-22 010256 农银汇理金汇债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2025-12-19 010256 农银汇理金汇债券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
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2025-07-29 010256 农银汇理金汇债券C 1.1294 1.1294 1.1298 1.1298 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 010256 农银汇理金汇债券C 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2025-07-25 010256 农银汇理金汇债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2025-07-24 010256 农银汇理金汇债券C 1.1294 1.1294 1.1300 1.1300 -0.0006 -0.05%
2025-07-23 010256 农银汇理金汇债券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 010256 农银汇理金汇债券C 1.1303 1.1303 1.1308 1.1308 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 010256 农银汇理金汇债券C 1.1308 1.1308 1.1312 1.1312 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 010256 农银汇理金汇债券C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-07-17 010256 农银汇理金汇债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-07-16 010256 农银汇理金汇债券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-07-15 010256 农银汇理金汇债券C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-07-14 010256 农银汇理金汇债券C 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 010256 农银汇理金汇债券C 1.1307 1.1307 1.1309 1.1309 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 010256 农银汇理金汇债券C 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 010256 农银汇理金汇债券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-07-08 010256 农银汇理金汇债券C 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 010256 农银汇理金汇债券C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-07-04 010256 农银汇理金汇债券C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-07-03 010256 农银汇理金汇债券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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