农银汇理金汇债券C(农银金汇债券C)基金净值查询(010256)

今天最新净值 1.1481 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5110亿
最近资产：10.58亿
基金公司：
基金经理：周宇彭璧和

近一月农银汇理金汇债券C|农银金汇债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理金汇债券C(010256)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010256	农银汇理金汇债券C	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-15	010256	农银汇理金汇债券C	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%
2026-09-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%
2026-09-11	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1479	1.1479	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1480	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010256	农银汇理金汇债券C	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-08	010256	农银汇理金汇债券C	1.1479	1.1479	1.1480	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%
2026-09-04	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%
2026-09-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1478	1.1478	1.1475	1.1475	0.0003	0.03%

2026-09-02	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-09-01	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-31	010256	农银汇理金汇债券C	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-28	010256	农银汇理金汇债券C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2026-08-27	010256	农银汇理金汇债券C	1.1471	1.1471	1.1474	1.1474	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010256	农银汇理金汇债券C	1.1474	1.1474	1.1475	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-08-24	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2026-08-21	010256	农银汇理金汇债券C	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010256	农银汇理金汇债券C	1.1473	1.1473	1.1475	1.1475	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010256	农银汇理金汇债券C	1.1475	1.1475	1.1476	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	010256	农银汇理金汇债券C	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-08-17	010256	农银汇理金汇债券C	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%