博时恒旭持有期混合A基金净值查询(010775)
今天最新净值
1.1985
-0.0047 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2031
-0.0009 -0.0775%
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3807亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 陈伟
近一季,博时恒旭持有期混合A(010775)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010775 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0052 |
-0.43% |
