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九泰天利量化A基金净值查询(011589)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8193 0.0051 0.63% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8261 0.0079 0.9706%
  • 累计净值：0.8193
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0378亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李响 杨飞
近一季九泰天利量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,九泰天利量化A(011589)基金累计收益率-5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011589 九泰天利量化A 0.8182 0.8182 0.8193 0.8193 -0.0011 -0.13%
2025-12-15 011589 九泰天利量化A 0.8193 0.8193 0.8142 0.8142 0.0051 0.63%
2025-12-12 011589 九泰天利量化A 0.8142 0.8142 0.8100 0.8100 0.0042 0.52%
2025-12-11 011589 九泰天利量化A 0.8100 0.8100 0.8167 0.8167 -0.0067 -0.82%
2025-12-10 011589 九泰天利量化A 0.8167 0.8167 0.8149 0.8149 0.0018 0.22%
2025-12-09 011589 九泰天利量化A 0.8149 0.8149 0.8226 0.8226 -0.0077 -0.94%
2025-12-08 011589 九泰天利量化A 0.8226 0.8226 0.8280 0.8280 -0.0054 -0.65%
2025-12-05 011589 九泰天利量化A 0.8280 0.8280 0.8257 0.8257 0.0023 0.28%
2025-12-04 011589 九泰天利量化A 0.8257 0.8257 0.8322 0.8322 -0.0065 -0.78%
2025-12-03 011589 九泰天利量化A 0.8322 0.8322 0.8345 0.8345 -0.0023 -0.28%
2025-12-02 011589 九泰天利量化A 0.8345 0.8345 0.8344 0.8344 0.0001 0.01%
2025-12-01 011589 九泰天利量化A 0.8344 0.8344 0.8351 0.8351 -0.0007 -0.08%
2025-11-28 011589 九泰天利量化A 0.8351 0.8351 0.8309 0.8309 0.0042 0.51%
2025-11-27 011589 九泰天利量化A 0.8309 0.8309 0.8298 0.8298 0.0011 0.13%
2025-11-26 011589 九泰天利量化A 0.8298 0.8298 0.8291 0.8291 0.0007 0.08%
2025-11-25 011589 九泰天利量化A 0.8291 0.8291 0.8263 0.8263 0.0028 0.34%
2025-11-24 011589 九泰天利量化A 0.8263 0.8263 0.8248 0.8248 0.0015 0.18%
2025-11-21 011589 九泰天利量化A 0.8248 0.8248 0.8336 0.8336 -0.0088 -1.06%
2025-11-20 011589 九泰天利量化A 0.8336 0.8336 0.8386 0.8386 -0.0050 -0.60%
2025-11-19 011589 九泰天利量化A 0.8386 0.8386 0.8385 0.8385 0.0001 0.01%
2025-11-18 011589 九泰天利量化A 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2025-11-17 011589 九泰天利量化A 0.8455 0.8455 0.8517 0.8517 -0.0062 -0.73%
2025-11-14 011589 九泰天利量化A 0.8517 0.8517 0.8588 0.8588 -0.0071 -0.83%
2025-11-13 011589 九泰天利量化A 0.8588 0.8588 0.8542 0.8542 0.0046 0.54%
2025-11-12 011589 九泰天利量化A 0.8542 0.8542 0.8519 0.8519 0.0023 0.27%
2025-11-11 011589 九泰天利量化A 0.8519 0.8519 0.8518 0.8518 0.0001 0.01%
2025-11-10 011589 九泰天利量化A 0.8518 0.8518 0.8344 0.8344 0.0174 2.09%
2025-11-07 011589 九泰天利量化A 0.8344 0.8344 0.8331 0.8331 0.0013 0.16%
2025-11-06 011589 九泰天利量化A 0.8331 0.8331 0.8282 0.8282 0.0049 0.59%
2025-11-05 011589 九泰天利量化A 0.8282 0.8282 0.8269 0.8269 0.0013 0.16%
2025-11-04 011589 九泰天利量化A 0.8269 0.8269 0.8346 0.8346 -0.0077 -0.92%
2025-11-03 011589 九泰天利量化A 0.8346 0.8346 0.8335 0.8335 0.0011 0.13%
2025-10-31 011589 九泰天利量化A 0.8335 0.8335 0.8262 0.8262 0.0073 0.88%
2025-10-30 011589 九泰天利量化A 0.8262 0.8262 0.8303 0.8303 -0.0041 -0.49%
2025-10-29 011589 九泰天利量化A 0.8303 0.8303 0.8295 0.8295 0.0008 0.10%
2025-10-28 011589 九泰天利量化A 0.8295 0.8295 0.8335 0.8335 -0.0040 -0.48%
2025-10-27 011589 九泰天利量化A 0.8335 0.8335 0.8317 0.8317 0.0018 0.22%
2025-10-24 011589 九泰天利量化A 0.8317 0.8317 0.8350 0.8350 -0.0033 -0.40%
2025-10-23 011589 九泰天利量化A 0.8350 0.8350 0.8333 0.8333 0.0017 0.20%
2025-10-22 011589 九泰天利量化A 0.8333 0.8333 0.8355 0.8355 -0.0022 -0.26%
2025-10-21 011589 九泰天利量化A 0.8355 0.8355 0.8309 0.8309 0.0046 0.55%
2025-10-20 011589 九泰天利量化A 0.8309 0.8309 0.8339 0.8339 -0.0030 -0.36%
2025-10-17 011589 九泰天利量化A 0.8339 0.8339 0.8456 0.8456 -0.0117 -1.38%
2025-10-16 011589 九泰天利量化A 0.8456 0.8456 0.8475 0.8475 -0.0019 -0.22%
2025-10-15 011589 九泰天利量化A 0.8475 0.8475 0.8401 0.8401 0.0074 0.88%
2025-10-14 011589 九泰天利量化A 0.8401 0.8401 0.8359 0.8359 0.0042 0.50%
2025-10-13 011589 九泰天利量化A 0.8359 0.8359 0.8458 0.8458 -0.0099 -1.17%
2025-10-10 011589 九泰天利量化A 0.8458 0.8458 0.8415 0.8415 0.0043 0.51%
2025-10-09 011589 九泰天利量化A 0.8415 0.8415 0.8448 0.8448 -0.0033 -0.39%
2025-09-30 011589 九泰天利量化A 0.8448 0.8448 0.8437 0.8437 0.0011 0.13%
2025-09-29 011589 九泰天利量化A 0.8437 0.8437 0.8386 0.8386 0.0051 0.61%
2025-09-26 011589 九泰天利量化A 0.8386 0.8386 0.8397 0.8397 -0.0011 -0.13%
2025-09-25 011589 九泰天利量化A 0.8397 0.8397 0.8416 0.8416 -0.0019 -0.23%
2025-09-24 011589 九泰天利量化A 0.8416 0.8416 0.8370 0.8370 0.0046 0.55%
2025-09-23 011589 九泰天利量化A 0.8370 0.8370 0.8408 0.8408 -0.0038 -0.45%
2025-09-22 011589 九泰天利量化A 0.8408 0.8408 0.8527 0.8527 -0.0119 -1.40%
2025-09-19 011589 九泰天利量化A 0.8527 0.8527 0.8522 0.8522 0.0005 0.06%
2025-09-18 011589 九泰天利量化A 0.8522 0.8522 0.8664 0.8664 -0.0142 -1.64%
2025-09-17 011589 九泰天利量化A 0.8664 0.8664 0.8613 0.8613 0.0051 0.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%
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