富国大盘核心资产混合基金净值查询(012147)
今天最新净值
0.9163
-0.0185 -1.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9407
0.0244 2.6638%
- 累计净值：0.9163
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3790亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯梧
近一季,富国大盘核心资产混合(012147)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0230 |
2.51% |
| 2025-12-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0185 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0164 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0147 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0117 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0137 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0070 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0094 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0360 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0209 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0198 |
2.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0161 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0282 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0213 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0161 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0290 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0266 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0124 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0299 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0289 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0467 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0378 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0175 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0236 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0284 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0201 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0032 |
-0.33% |
