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富国大盘核心资产混合 - 基金主页(代码:012147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0741 -0.0046 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9921 0.0075 0.7647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0741
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3790亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：侯梧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.05%	-2.05%	-10.00%	-23.04%	12.21%	44.78%	32.72%	2.86%
同类排名	1271/4981	4010/5421	4877/5424	4857/5380	1409/4741	2558/4207	1665/3662	-

富国大盘核心资产混合(012147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0741	-0.43%
2026-09-16	1.0787	-0.30%
2026-09-15	1.0819	-0.18%
2026-09-14	1.0838	-0.36%
2026-09-11	1.0877	-0.81%
2026-09-10	1.0966	0.19%

富国大盘核心资产混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.61%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.26%	2.55%
300604	长川科技	0.0000	7.38%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	7.09%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	6.41%	0.99%
605376	博迁新材	0.0000	5.87%	1.01%
300502	新易盛	0.0000	5.51%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	4.95%	0.66%
600498	烽火通信	0.0000	4.77%	4.86%
300661	圣邦股份	0.0000	4.65%	-2.26%

富国大盘核心资产混合(012147)基金档案

基金代码	012147	基金简称	富国大盘核心资产混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	侯梧	基金托管人		基金公司
最近资产	1.35亿	最近份额	1.3790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%