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创金合信聚鑫债券C基金净值查询(012318)

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今天最新净值 0.9423 0.0044 0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9221 0.0046 0.4984% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9423
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1110亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王先伟 王妍 张贺章 李添峰
近一季创金合信聚鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,创金合信聚鑫债券C(012318)基金累计收益率-3.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9403 0.9403 0.9423 0.9423 -0.0020 -0.21%
2026-09-16 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9423 0.9423 0.9379 0.9379 0.0044 0.47%
2026-09-15 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9379 0.9379 0.9410 0.9410 -0.0031 -0.33%
2026-09-14 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9410 0.9410 0.9424 0.9424 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9424 0.9424 0.9474 0.9474 -0.0050 -0.53%
2026-09-10 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9474 0.9474 0.9498 0.9498 -0.0024 -0.25%
2026-09-09 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9498 0.9498 0.9487 0.9487 0.0011 0.12%
2026-09-08 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9487 0.9487 0.9486 0.9486 0.0001 0.01%
2026-09-07 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9486 0.9486 0.9449 0.9449 0.0037 0.39%
2026-09-04 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9449 0.9449 0.9476 0.9476 -0.0027 -0.28%
2026-09-03 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9476 0.9476 0.9461 0.9461 0.0015 0.16%
2026-09-02 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9461 0.9461 0.9520 0.9520 -0.0059 -0.62%
2026-09-01 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2026-08-28 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9504 0.9504 0.9524 0.9524 -0.0020 -0.21%
2026-08-27 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9524 0.9524 0.9472 0.9472 0.0052 0.55%
2026-08-26 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9472 0.9472 0.9455 0.9455 0.0017 0.18%
2026-08-25 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9455 0.9455 0.9468 0.9468 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9468 0.9468 0.9540 0.9540 -0.0072 -0.75%
2026-08-21 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9540 0.9540 0.9502 0.9502 0.0038 0.40%
2026-08-20 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9502 0.9502 0.9494 0.9494 0.0008 0.08%
2026-08-19 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9494 0.9494 0.9652 0.9652 -0.0158 -1.64%
2026-08-18 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9662 0.9662 0.9580 0.9580 0.0082 0.86%
2026-08-14 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
2026-08-13 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9568 0.9568 0.9595 0.9595 -0.0027 -0.28%
2026-08-12 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9595 0.9595 0.9567 0.9567 0.0028 0.29%
2026-08-11 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9567 0.9567 0.9592 0.9592 -0.0025 -0.26%
2026-08-10 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9592 0.9592 0.9571 0.9571 0.0021 0.22%
2026-08-07 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9571 0.9571 0.9499 0.9499 0.0072 0.76%
2026-08-06 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9499 0.9499 0.9496 0.9496 0.0003 0.03%
2026-08-05 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9496 0.9496 0.9421 0.9421 0.0075 0.80%
2026-08-04 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9421 0.9421 0.9341 0.9341 0.0080 0.86%
2026-08-03 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9341 0.9341 0.9385 0.9385 -0.0044 -0.47%
2026-07-31 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9385 0.9385 0.9330 0.9330 0.0055 0.59%
2026-07-30 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9330 0.9330 0.9384 0.9384 -0.0054 -0.58%
2026-07-29 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9384 0.9384 0.9343 0.9343 0.0041 0.44%
2026-07-28 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9343 0.9343 0.9484 0.9484 -0.0141 -1.49%
2026-07-27 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9484 0.9484 0.9423 0.9423 0.0061 0.65%
2026-07-24 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9423 0.9423 0.9489 0.9489 -0.0066 -0.70%
2026-07-23 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2026-07-22 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9482 0.9482 0.9527 0.9527 -0.0045 -0.47%
2026-07-21 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9527 0.9527 0.9368 0.9368 0.0159 1.70%
2026-07-20 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9368 0.9368 0.9349 0.9349 0.0019 0.20%
2026-07-17 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9349 0.9349 0.9542 0.9542 -0.0193 -2.02%
2026-07-16 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9542 0.9542 0.9638 0.9638 -0.0096 -1.00%
2026-07-15 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2026-07-14 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9661 0.9661 0.9551 0.9551 0.0110 1.15%
2026-07-13 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9551 0.9551 0.9667 0.9667 -0.0116 -1.20%
2026-07-10 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9667 0.9667 0.9758 0.9758 -0.0091 -0.93%
2026-07-09 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9758 0.9758 0.9644 0.9644 0.0114 1.18%
2026-07-08 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9644 0.9644 0.9696 0.9696 -0.0052 -0.54%
2026-07-07 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9696 0.9696 0.9761 0.9761 -0.0065 -0.67%
2026-07-06 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9761 0.9761 0.9769 0.9769 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9769 0.9769 0.9740 0.9740 0.0029 0.30%
2026-07-02 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9740 0.9740 0.9878 0.9878 -0.0138 -1.40%
2026-07-01 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9878 0.9878 0.9912 0.9912 -0.0034 -0.34%
2026-06-30 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9912 0.9912 0.9866 0.9866 0.0046 0.47%
2026-06-29 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9866 0.9866 0.9796 0.9796 0.0070 0.71%
2026-06-26 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9796 0.9796 0.9904 0.9904 -0.0108 -1.09%
2026-06-25 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9904 0.9904 0.9827 0.9827 0.0077 0.78%
2026-06-24 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9827 0.9827 0.9782 0.9782 0.0045 0.46%
2026-06-23 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9782 0.9782 0.9902 0.9902 -0.0120 -1.21%
2026-06-22 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9902 0.9902 0.9804 0.9804 0.0098 1.00%
2026-06-18 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9804 0.9804 0.9779 0.9779 0.0025 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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