创金合信聚鑫债券C基金净值查询(012318)

今天最新净值 0.9423 0.0044 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9221 0.0046 0.4984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9423
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1110亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王先伟王妍张贺章李添峰

近一月创金合信聚鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信聚鑫债券C(012318)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9403	0.9403	0.9423	0.9423	-0.0020	-0.21%
2026-09-16	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9423	0.9423	0.9379	0.9379	0.0044	0.47%
2026-09-15	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9379	0.9379	0.9410	0.9410	-0.0031	-0.33%
2026-09-14	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9410	0.9410	0.9424	0.9424	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%
2026-09-10	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9474	0.9474	0.9498	0.9498	-0.0024	-0.25%
2026-09-09	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9498	0.9498	0.9487	0.9487	0.0011	0.12%
2026-09-08	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9487	0.9487	0.9486	0.9486	0.0001	0.01%
2026-09-07	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9486	0.9486	0.9449	0.9449	0.0037	0.39%
2026-09-04	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9449	0.9449	0.9476	0.9476	-0.0027	-0.28%

2026-09-03	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9476	0.9476	0.9461	0.9461	0.0015	0.16%
2026-09-02	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9461	0.9461	0.9520	0.9520	-0.0059	-0.62%
2026-09-01	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9520	0.9520	0.9534	0.9534	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9534	0.9534	0.9504	0.9504	0.0030	0.32%
2026-08-28	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9504	0.9504	0.9524	0.9524	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9524	0.9524	0.9472	0.9472	0.0052	0.55%
2026-08-26	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9472	0.9472	0.9455	0.9455	0.0017	0.18%
2026-08-25	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9455	0.9455	0.9468	0.9468	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9468	0.9468	0.9540	0.9540	-0.0072	-0.75%
2026-08-21	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9540	0.9540	0.9502	0.9502	0.0038	0.40%
2026-08-20	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9502	0.9502	0.9494	0.9494	0.0008	0.08%
2026-08-19	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9494	0.9494	0.9652	0.9652	-0.0158	-1.64%
2026-08-18	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9652	0.9652	0.9662	0.9662	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%