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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

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今天最新净值 1.0672 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0670 0.0006 0.0544%

累计净值：1.0672
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8520亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋杨志武

近一月中信建投双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012338	中信建投双鑫债券A	1.0664	1.0664	1.0672	1.0672	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	012338	中信建投双鑫债券A	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	012338	中信建投双鑫债券A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2025-12-11	012338	中信建投双鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	012338	中信建投双鑫债券A	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2025-12-09	012338	中信建投双鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	012338	中信建投双鑫债券A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2025-12-05	012338	中信建投双鑫债券A	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%
2025-12-04	012338	中信建投双鑫债券A	1.0661	1.0661	1.0668	1.0668	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	012338	中信建投双鑫债券A	1.0668	1.0668	1.0670	1.0670	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	012338	中信建投双鑫债券A	1.0670	1.0670	1.0676	1.0676	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	012338	中信建投双鑫债券A	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2025-11-28	012338	中信建投双鑫债券A	1.0671	1.0671	1.0660	1.0660	0.0011	0.10%
2025-11-27	012338	中信建投双鑫债券A	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012338	中信建投双鑫债券A	1.0666	1.0666	1.0677	1.0677	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	012338	中信建投双鑫债券A	1.0677	1.0677	1.0673	1.0673	0.0004	0.04%
2025-11-24	012338	中信建投双鑫债券A	1.0673	1.0673	1.0670	1.0670	0.0003	0.03%
2025-11-21	012338	中信建投双鑫债券A	1.0670	1.0670	1.0695	1.0695	-0.0025	-0.23%
2025-11-20	012338	中信建投双鑫债券A	1.0695	1.0695	1.0699	1.0699	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	012338	中信建投双鑫债券A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2025-11-18	012338	中信建投双鑫债券A	1.0698	1.0698	1.0707	1.0707	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	012338	中信建投双鑫债券A	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%