中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)
今天最新净值
1.0618
0.0018 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0841
0.0003 0.0263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8520亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健 刘锋 潘泓宇 杨志武
近一月,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0614 |
1.0914 |
1.0618 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0618 |
1.0918 |
1.0600 |
1.0900 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0600 |
1.0900 |
1.0604 |
1.0904 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0604 |
1.0904 |
1.0596 |
1.0896 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0596 |
1.0896 |
1.0616 |
1.0916 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0616 |
1.0916 |
1.0633 |
1.0933 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0633 |
1.0933 |
1.0634 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0634 |
1.0934 |
1.0634 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0634 |
1.0934 |
1.0622 |
1.0922 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0622 |
1.0922 |
1.0634 |
1.0934 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0634 |
1.0934 |
1.0631 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0631 |
1.0931 |
1.0647 |
1.0947 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0647 |
1.0947 |
1.0653 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0653 |
1.0953 |
1.0643 |
1.0943 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0643 |
1.0943 |
1.0647 |
1.0947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0647 |
1.0947 |
1.0636 |
1.0936 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0636 |
1.0936 |
1.0633 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0633 |
1.0933 |
1.0626 |
1.0926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0626 |
1.0926 |
1.0635 |
1.0935 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0635 |
1.0935 |
1.0635 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0635 |
1.0935 |
1.0627 |
1.0927 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0627 |
1.0927 |
1.0664 |
1.0964 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
012338 |
中信建投双鑫债券A |
1.0664 |
1.0964 |
1.0663 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
