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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0918
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8520亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋潘泓宇杨志武

近一周中信建投双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投双鑫债券A(012338)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012338	中信建投双鑫债券A	1.0614	1.0914	1.0618	1.0918	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	012338	中信建投双鑫债券A	1.0618	1.0918	1.0600	1.0900	0.0018	0.17%
2026-09-15	012338	中信建投双鑫债券A	1.0600	1.0900	1.0604	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012338	中信建投双鑫债券A	1.0604	1.0904	1.0596	1.0896	0.0008	0.08%
2026-09-11	012338	中信建投双鑫债券A	1.0596	1.0896	1.0616	1.0916	-0.0020	-0.19%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%