汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

今天最新净值 0.9783 -0.0005 -0.05% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9783
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一季汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9813	0.9813	0.9783	0.9783	0.0030	0.31%
2025-12-29	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9783	0.9783	0.9788	0.9788	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9793	0.9793	0.9797	0.9797	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9797	0.9797	0.9845	0.9845	-0.0048	-0.49%
2025-12-23	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%
2025-12-22	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9869	0.9869	0.9830	0.9830	0.0039	0.40%
2025-12-19	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9830	0.9830	0.9739	0.9739	0.0091	0.93%
2025-12-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9739	0.9739	0.9809	0.9809	-0.0070	-0.71%
2025-12-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9809	0.9809	0.9770	0.9770	0.0039	0.40%

2025-12-16	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9770	0.9770	0.9889	0.9889	-0.0119	-1.20%
2025-12-15	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9889	0.9889	0.9948	0.9948	-0.0059	-0.59%
2025-12-12	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9948	0.9948	0.9819	0.9819	0.0129	1.31%
2025-12-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9819	0.9819	0.9863	0.9863	-0.0044	-0.45%
2025-12-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9863	0.9863	0.9886	0.9886	-0.0023	-0.23%
2025-12-09	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9886	0.9886	0.9985	0.9985	-0.0099	-0.99%
2025-12-08	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9985	0.9985	1.0003	1.0003	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0003	1.0003	0.9938	0.9938	0.0065	0.65%
2025-12-04	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9938	0.9938	0.9886	0.9886	0.0052	0.53%
2025-12-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9886	0.9886	0.9967	0.9967	-0.0081	-0.81%
2025-12-02	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9967	0.9967	0.9957	0.9957	0.0010	0.10%
2025-12-01	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9957	0.9957	0.9898	0.9898	0.0059	0.60%
2025-11-28	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9898	0.9898	0.9893	0.9893	0.0005	0.05%
2025-11-27	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9893	0.9893	0.9889	0.9889	0.0004	0.04%
2025-11-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9889	0.9889	0.9864	0.9864	0.0025	0.25%

2025-11-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9864	0.9864	0.9826	0.9826	0.0038	0.39%
2025-11-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9826	0.9826	0.9716	0.9716	0.0110	1.13%
2025-11-21	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9716	0.9716	0.9826	0.9826	-0.0110	-1.12%
2025-11-20	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9826	0.9826	0.9856	0.9856	-0.0030	-0.30%
2025-11-19	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9856	0.9856	0.9904	0.9904	-0.0048	-0.48%
2025-11-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9904	0.9904	1.0021	1.0021	-0.0117	-1.17%
2025-11-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0021	1.0021	1.0070	1.0070	-0.0049	-0.49%
2025-11-14	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0070	1.0070	1.0144	1.0144	-0.0074	-0.73%
2025-11-13	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0144	1.0144	1.0096	1.0096	0.0048	0.48%
2025-11-12	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0096	1.0096	1.0073	1.0073	0.0023	0.23%
2025-11-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0073	1.0073	0.9987	0.9987	0.0086	0.86%
2025-11-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2025-11-07	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9987	0.9987	1.0065	1.0065	-0.0078	-0.78%
2025-10-31	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0065	1.0065	1.0162	1.0162	-0.0097	-0.96%
2025-10-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0162	1.0162	1.0006	1.0006	0.0156	1.54%
2025-10-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0006	1.0006	1.0271	1.0271	-0.0265	-2.65%
2025-10-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0271	1.0271	1.0380	1.0380	-0.0109	-1.06%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信创新先锋	1.0474	0.91%
汇丰晋信新动力混合A	2.1786	0.70%
汇丰大盘A	5.4735	0.67%
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9832	0.32%
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9813	0.31%
汇丰晋信2026	3.5883	0.27%
汇丰消费	0.7988	0.24%
汇丰晋信慧盈混合	1.1004	0.07%
汇丰港股通精选股票	1.0491	0.05%
汇丰晋信价值先锋股票A	2.2492	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式A	1.6397	4.29%
嘉实制造升级股票发起式C	1.6246	4.29%
鑫元成长驱动股票发起式A	1.0513	3.65%
鑫元成长驱动股票发起式C	1.0399	3.65%
创金合信工业周期股票A	2.1811	3.53%
创金合信工业周期股票C	2.0699	3.53%
国泰智能汽车股票A	2.5205	3.01%
国泰智能汽车股票C	2.4701	3.01%
平安先进制造主题股票发起A	1.9130	2.88%
平安先进制造主题股票发起C	1.8884	2.88%