汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

今天最新净值 0.9783 -0.0005 -0.05% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9783
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一月汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9813	0.9813	0.9783	0.9783	0.0030	0.31%
2025-12-29	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9783	0.9783	0.9788	0.9788	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9793	0.9793	0.9797	0.9797	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9797	0.9797	0.9845	0.9845	-0.0048	-0.49%
2025-12-23	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%
2025-12-22	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9869	0.9869	0.9830	0.9830	0.0039	0.40%
2025-12-19	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9830	0.9830	0.9739	0.9739	0.0091	0.93%
2025-12-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9739	0.9739	0.9809	0.9809	-0.0070	-0.71%
2025-12-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9809	0.9809	0.9770	0.9770	0.0039	0.40%

2025-12-16	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9770	0.9770	0.9889	0.9889	-0.0119	-1.20%
2025-12-15	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9889	0.9889	0.9948	0.9948	-0.0059	-0.59%
2025-12-12	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9948	0.9948	0.9819	0.9819	0.0129	1.31%
2025-12-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9819	0.9819	0.9863	0.9863	-0.0044	-0.45%
2025-12-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9863	0.9863	0.9886	0.9886	-0.0023	-0.23%
2025-12-09	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9886	0.9886	0.9985	0.9985	-0.0099	-0.99%
2025-12-08	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9985	0.9985	1.0003	1.0003	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	1.0003	1.0003	0.9938	0.9938	0.0065	0.65%
2025-12-04	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9938	0.9938	0.9886	0.9886	0.0052	0.53%
2025-12-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9886	0.9886	0.9967	0.9967	-0.0081	-0.81%
2025-12-02	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9967	0.9967	0.9957	0.9957	0.0010	0.10%
2025-12-01	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9957	0.9957	0.9898	0.9898	0.0059	0.60%

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