汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

今天最新净值 0.8469 -0.0042 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9683 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8469
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一季汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金累计收益率-6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8451	0.8451	0.8469	0.8469	-0.0018	-0.21%
2026-09-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8469	0.8469	0.8511	0.8511	-0.0042	-0.49%
2026-09-16	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8511	0.8511	0.8593	0.8593	-0.0082	-0.96%
2026-09-15	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8593	0.8593	0.8633	0.8633	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8633	0.8633	0.8647	0.8647	-0.0014	-0.16%
2026-09-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8647	0.8647	0.8698	0.8698	-0.0051	-0.59%
2026-09-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8698	0.8698	0.8828	0.8828	-0.0130	-1.49%
2026-09-09	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8828	0.8828	0.8848	0.8848	-0.0020	-0.23%
2026-09-08	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8848	0.8848	0.8889	0.8889	-0.0041	-0.46%
2026-09-07	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8889	0.8889	0.9001	0.9001	-0.0112	-1.26%

2026-09-04	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9001	0.9001	0.8896	0.8896	0.0105	1.18%
2026-09-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8896	0.8896	0.8928	0.8928	-0.0032	-0.36%
2026-09-02	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8928	0.8928	0.9012	0.9012	-0.0084	-0.93%
2026-09-01	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9012	0.9012	0.9038	0.9038	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9038	0.9038	0.9004	0.9004	0.0034	0.38%
2026-08-28	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9004	0.9004	0.8986	0.8986	0.0018	0.20%
2026-08-27	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8986	0.8986	0.9039	0.9039	-0.0053	-0.59%
2026-08-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9039	0.9039	0.9028	0.9028	0.0011	0.12%
2026-08-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9028	0.9028	0.8943	0.8943	0.0085	0.95%
2026-08-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8943	0.8943	0.9055	0.9055	-0.0112	-1.24%
2026-08-21	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9055	0.9055	0.8907	0.8907	0.0148	1.66%
2026-08-20	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8907	0.8907	0.9054	0.9054	-0.0147	-1.65%
2026-08-19	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9054	0.9054	0.9119	0.9119	-0.0065	-0.71%
2026-08-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9119	0.9119	0.9145	0.9145	-0.0026	-0.28%
2026-08-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9145	0.9145	0.9102	0.9102	0.0043	0.47%

2026-08-14	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9102	0.9102	0.9109	0.9109	-0.0007	-0.08%
2026-08-13	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9109	0.9109	0.9261	0.9261	-0.0152	-1.67%
2026-08-12	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9261	0.9261	0.9272	0.9272	-0.0011	-0.12%
2026-08-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9272	0.9272	0.9444	0.9444	-0.0172	-1.86%
2026-08-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9444	0.9444	0.9341	0.9341	0.0103	1.10%
2026-08-07	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9341	0.9341	0.9332	0.9332	0.0009	0.10%
2026-08-06	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9332	0.9332	0.9472	0.9472	-0.0140	-1.50%
2026-08-05	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9472	0.9472	0.9389	0.9389	0.0083	0.88%
2026-08-04	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9389	0.9389	0.9361	0.9361	0.0028	0.30%
2026-08-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9361	0.9361	0.9264	0.9264	0.0097	1.05%
2026-07-31	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9264	0.9264	0.9312	0.9312	-0.0048	-0.52%
2026-07-30	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9312	0.9312	0.9333	0.9333	-0.0021	-0.23%
2026-07-29	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9333	0.9333	0.9085	0.9085	0.0248	2.73%
2026-07-28	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9085	0.9085	0.9076	0.9076	0.0009	0.10%
2026-07-27	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9076	0.9076	0.8991	0.8991	0.0085	0.95%
2026-07-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8991	0.8991	0.9165	0.9165	-0.0174	-1.90%
2026-07-23	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9165	0.9165	0.9028	0.9028	0.0137	1.52%
2026-07-22	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9028	0.9028	0.9138	0.9138	-0.0110	-1.20%
2026-07-21	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9138	0.9138	0.9020	0.9020	0.0118	1.31%
2026-07-20	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9020	0.9020	0.8814	0.8814	0.0206	2.34%
2026-07-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8814	0.8814	0.9044	0.9044	-0.0230	-2.54%
2026-07-16	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9044	0.9044	0.8865	0.8865	0.0179	2.02%
2026-07-15	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8865	0.8865	0.8755	0.8755	0.0110	1.26%
2026-07-14	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8755	0.8755	0.8660	0.8660	0.0095	1.10%
2026-07-13	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8660	0.8660	0.8737	0.8737	-0.0077	-0.88%
2026-07-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8737	0.8737	0.8699	0.8699	0.0038	0.44%
2026-07-09	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8699	0.8699	0.8833	0.8833	-0.0134	-1.54%
2026-07-08	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8833	0.8833	0.8751	0.8751	0.0082	0.94%
2026-07-07	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8751	0.8751	0.8834	0.8834	-0.0083	-0.94%
2026-07-06	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8834	0.8834	0.8723	0.8723	0.0111	1.27%
2026-07-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8723	0.8723	0.8572	0.8572	0.0151	1.76%
2026-07-02	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8572	0.8572	0.8506	0.8506	0.0066	0.78%
2026-07-01	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8506	0.8506	0.8518	0.8518	-0.0012	-0.14%
2026-06-30	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8518	0.8518	0.8444	0.8444	0.0074	0.88%
2026-06-29	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8444	0.8444	0.8332	0.8332	0.0112	1.34%
2026-06-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8332	0.8332	0.8512	0.8512	-0.0180	-2.11%
2026-06-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8512	0.8512	0.8627	0.8627	-0.0115	-1.35%
2026-06-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8627	0.8627	0.8594	0.8594	0.0033	0.38%
2026-06-23	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8594	0.8594	0.8843	0.8843	-0.0249	-2.82%
2026-06-22	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8843	0.8843	0.8909	0.8909	-0.0066	-0.74%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%