汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

今天最新净值 0.8641 -0.0040 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8641
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一季汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-6.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8558	0.8558	0.8641	0.8641	-0.0083	-0.96%
2026-09-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8641	0.8641	0.8681	0.8681	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8681	0.8681	0.8694	0.8694	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8694	0.8694	0.8746	0.8746	-0.0052	-0.59%
2026-09-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8746	0.8746	0.8876	0.8876	-0.0130	-1.49%
2026-09-09	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8876	0.8876	0.8897	0.8897	-0.0021	-0.24%
2026-09-08	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8897	0.8897	0.8938	0.8938	-0.0041	-0.46%
2026-09-07	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8938	0.8938	0.9050	0.9050	-0.0112	-1.25%
2026-09-04	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9050	0.9050	0.8944	0.8944	0.0106	1.19%
2026-09-03	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8944	0.8944	0.8976	0.8976	-0.0032	-0.36%

2026-09-02	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8976	0.8976	0.9060	0.9060	-0.0084	-0.93%
2026-09-01	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9060	0.9060	0.9086	0.9086	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9086	0.9086	0.9052	0.9052	0.0034	0.38%
2026-08-28	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9052	0.9052	0.9033	0.9033	0.0019	0.21%
2026-08-27	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9033	0.9033	0.9087	0.9087	-0.0054	-0.59%
2026-08-26	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9087	0.9087	0.9076	0.9076	0.0011	0.12%
2026-08-25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9076	0.9076	0.8990	0.8990	0.0086	0.96%
2026-08-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8990	0.8990	0.9102	0.9102	-0.0112	-1.23%
2026-08-21	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9102	0.9102	0.8954	0.8954	0.0148	1.65%
2026-08-20	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8954	0.8954	0.9101	0.9101	-0.0147	-1.64%
2026-08-19	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9101	0.9101	0.9166	0.9166	-0.0065	-0.71%
2026-08-18	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9166	0.9166	0.9192	0.9192	-0.0026	-0.28%
2026-08-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9192	0.9192	0.9149	0.9149	0.0043	0.47%
2026-08-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9149	0.9149	0.9156	0.9156	-0.0007	-0.08%
2026-08-13	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9156	0.9156	0.9308	0.9308	-0.0152	-1.66%

2026-08-12	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9308	0.9308	0.9319	0.9319	-0.0011	-0.12%
2026-08-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9319	0.9319	0.9492	0.9492	-0.0173	-1.86%
2026-08-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9492	0.9492	0.9388	0.9388	0.0104	1.11%
2026-08-07	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9388	0.9388	0.9379	0.9379	0.0009	0.10%
2026-08-06	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9379	0.9379	0.9519	0.9519	-0.0140	-1.49%
2026-08-05	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9519	0.9519	0.9435	0.9435	0.0084	0.89%
2026-08-04	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9435	0.9435	0.9408	0.9408	0.0027	0.29%
2026-08-03	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9408	0.9408	0.9310	0.9310	0.0098	1.05%
2026-07-31	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9310	0.9310	0.9357	0.9357	-0.0047	-0.50%
2026-07-30	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9357	0.9357	0.9379	0.9379	-0.0022	-0.23%
2026-07-29	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9379	0.9379	0.9129	0.9129	0.0250	2.74%
2026-07-28	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9129	0.9129	0.9120	0.9120	0.0009	0.10%
2026-07-27	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9120	0.9120	0.9034	0.9034	0.0086	0.95%
2026-07-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9034	0.9034	0.9209	0.9209	-0.0175	-1.90%
2026-07-23	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9209	0.9209	0.9071	0.9071	0.0138	1.52%
2026-07-22	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9071	0.9071	0.9182	0.9182	-0.0111	-1.21%
2026-07-21	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9182	0.9182	0.9064	0.9064	0.0118	1.30%
2026-07-20	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9064	0.9064	0.8856	0.8856	0.0208	2.35%
2026-07-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8856	0.8856	0.9087	0.9087	-0.0231	-2.54%
2026-07-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9087	0.9087	0.8906	0.8906	0.0181	2.03%
2026-07-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8906	0.8906	0.8796	0.8796	0.0110	1.25%
2026-07-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8796	0.8796	0.8700	0.8700	0.0096	1.10%
2026-07-13	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8700	0.8700	0.8778	0.8778	-0.0078	-0.89%
2026-07-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8778	0.8778	0.8739	0.8739	0.0039	0.45%
2026-07-09	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8739	0.8739	0.8873	0.8873	-0.0134	-1.53%
2026-07-08	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8873	0.8873	0.8791	0.8791	0.0082	0.93%
2026-07-07	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8791	0.8791	0.8875	0.8875	-0.0084	-0.95%
2026-07-06	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8875	0.8875	0.8763	0.8763	0.0112	1.28%
2026-07-03	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8763	0.8763	0.8610	0.8610	0.0153	1.78%
2026-07-02	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8610	0.8610	0.8544	0.8544	0.0066	0.77%
2026-07-01	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8544	0.8544	0.8556	0.8556	-0.0012	-0.14%
2026-06-30	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8556	0.8556	0.8482	0.8482	0.0074	0.87%
2026-06-29	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8482	0.8482	0.8369	0.8369	0.0113	1.35%
2026-06-26	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8369	0.8369	0.8549	0.8549	-0.0180	-2.11%
2026-06-25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8549	0.8549	0.8665	0.8665	-0.0116	-1.36%
2026-06-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8665	0.8665	0.8632	0.8632	0.0033	0.38%
2026-06-23	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8632	0.8632	0.8882	0.8882	-0.0250	-2.81%
2026-06-22	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8882	0.8882	0.8948	0.8948	-0.0066	-0.74%
2026-06-18	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8948	0.8948	0.9094	0.9094	-0.0146	-1.61%
2026-06-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9094	0.9094	0.9106	0.9106	-0.0012	-0.13%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%