汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

今天最新净值 0.9801 -0.0005 -0.05% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9801
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一季汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9832	0.9832	0.9801	0.9801	0.0031	0.32%
2025-12-29	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9801	0.9801	0.9806	0.9806	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9806	0.9806	0.9811	0.9811	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9811	0.9811	0.9815	0.9815	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9815	0.9815	0.9863	0.9863	-0.0048	-0.49%
2025-12-23	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9863	0.9863	0.9887	0.9887	-0.0024	-0.24%
2025-12-22	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9887	0.9887	0.9848	0.9848	0.0039	0.40%
2025-12-19	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9848	0.9848	0.9756	0.9756	0.0092	0.94%
2025-12-18	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9756	0.9756	0.9827	0.9827	-0.0071	-0.72%
2025-12-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9827	0.9827	0.9787	0.9787	0.0040	0.41%

2025-12-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9787	0.9787	0.9906	0.9906	-0.0119	-1.20%
2025-12-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9906	0.9906	0.9965	0.9965	-0.0059	-0.59%
2025-12-12	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9965	0.9965	0.9836	0.9836	0.0129	1.31%
2025-12-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9836	0.9836	0.9880	0.9880	-0.0044	-0.45%
2025-12-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9880	0.9880	0.9902	0.9902	-0.0022	-0.22%
2025-12-09	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9902	0.9902	1.0001	1.0001	-0.0099	-0.99%
2025-12-08	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0019	1.0019	0.9953	0.9953	0.0066	0.66%
2025-12-04	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9953	0.9953	0.9902	0.9902	0.0051	0.52%
2025-12-03	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9902	0.9902	0.9982	0.9982	-0.0080	-0.80%
2025-12-02	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-12-01	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9972	0.9972	0.9912	0.9912	0.0060	0.61%
2025-11-28	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9912	0.9912	0.9908	0.9908	0.0004	0.04%
2025-11-27	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9908	0.9908	0.9904	0.9904	0.0004	0.04%
2025-11-26	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9904	0.9904	0.9878	0.9878	0.0026	0.26%

2025-11-25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9878	0.9878	0.9840	0.9840	0.0038	0.39%
2025-11-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9840	0.9840	0.9730	0.9730	0.0110	1.13%
2025-11-21	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9730	0.9730	0.9840	0.9840	-0.0110	-1.12%
2025-11-20	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9840	0.9840	0.9870	0.9870	-0.0030	-0.30%
2025-11-19	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9870	0.9870	0.9917	0.9917	-0.0047	-0.47%
2025-11-18	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9917	0.9917	1.0034	1.0034	-0.0117	-1.17%
2025-11-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0034	1.0034	1.0083	1.0083	-0.0049	-0.49%
2025-11-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0083	1.0083	1.0157	1.0157	-0.0074	-0.73%
2025-11-13	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0157	1.0157	1.0109	1.0109	0.0048	0.47%
2025-11-12	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0109	1.0109	1.0086	1.0086	0.0023	0.23%
2025-11-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0086	1.0086	0.9998	0.9998	0.0088	0.88%
2025-11-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-11-07	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9998	0.9998	1.0076	1.0076	-0.0078	-0.78%
2025-10-31	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0076	1.0076	1.0172	1.0172	-0.0096	-0.95%
2025-10-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0172	1.0172	1.0015	1.0015	0.0157	1.54%
2025-10-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0015	1.0015	1.0279	1.0279	-0.0264	-2.64%
2025-10-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0279	1.0279	1.0387	1.0387	-0.0108	-1.05%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信创新先锋	1.0474	0.91%
汇丰晋信新动力混合A	2.1786	0.70%
汇丰大盘A	5.4735	0.67%
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9832	0.32%
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9813	0.31%
汇丰晋信2026	3.5883	0.27%
汇丰消费	0.7988	0.24%
汇丰晋信慧盈混合	1.1004	0.07%
汇丰港股通精选股票	1.0491	0.05%
汇丰晋信价值先锋股票A	2.2492	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式A	1.6397	4.29%
嘉实制造升级股票发起式C	1.6246	4.29%
鑫元成长驱动股票发起式A	1.0513	3.65%
鑫元成长驱动股票发起式C	1.0399	3.65%
创金合信工业周期股票A	2.1811	3.53%
创金合信工业周期股票C	2.0699	3.53%
国泰智能汽车股票A	2.5205	3.01%
平安先进制造主题股票发起A	1.9130	2.88%
平安先进制造主题股票发起C	1.8884	2.88%
光大保德信智能汽车主题股票C	0.9632	2.73%