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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8558 -0.0083 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8558
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一周汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8516	0.8516	0.8558	0.8558	-0.0042	-0.49%
2026-09-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8558	0.8558	0.8641	0.8641	-0.0083	-0.96%
2026-09-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8641	0.8641	0.8681	0.8681	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8681	0.8681	0.8694	0.8694	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8694	0.8694	0.8746	0.8746	-0.0052	-0.59%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%